Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Дракино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 515 | 6 489 | 6 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 1 358 | 1 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 625 | 1 358 | 1 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 890 | 5 131 | 5 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 62 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 56 | 5 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 145 | 5 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 521 | 4 881 | 6 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 759 | 1 492 | 1 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 759 | 1 492 | 1 358 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 762 | 3 389 | 5 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 237 | 5 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 460 | 2 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 485 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 515 | 6 489 | 6 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 453 | 5 836 | 5 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 443 | 3 826 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 653 | 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 34 | 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 619 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 521 | 4 881 | 6 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 426 | 4 507 | 5 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 416 | 2 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 374 | 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 340 | 619 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 1 339 | 5 816 |
| Выручка за предыдущий год | 678 | 2 398 | 3 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 | 1 059 | 2 218 |
| Выручка за отчетный год | 2 068 | 3 598 | 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 398 | 1 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 1 442 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | 195 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 | 1 961 | 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 1 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 027 | 1 329 | 1 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 149 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 1 054 | 185 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 104 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 1 054 | 1 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 1 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 1 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 1 054 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 2 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 426 | 4 506 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 010 | 2 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 3 826 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 453 | 5 836 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 027 | 1 329 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 027 | 1 329 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 027 | 1 329 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 027 | 1 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 453 | 5 836 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 426 | 4 507 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 060 | 972 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 168 | 3 816 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 168 | 3 816 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 | 2 844 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 | 1 300 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 | 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 305 | 1 194 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 685 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 370 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 | 1 826 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 685 | 1 826 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -333 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,86 | 5,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,76 | 5,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,68 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.