Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 711 | 640 | 700 | 823 | 1 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 363 | 307 | 255 | 203 | 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 363 | 307 | 255 | 203 | 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 348 | 333 | 445 | 620 | 1 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 242 | 382 | 610 | 1 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 49 | 91 | 62 | 10 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 87 | 711 | 640 | 642 | 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 | 307 | 255 | 203 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 363 | 307 | 255 | 203 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 87 | 348 | 333 | 387 | 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 58 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 242 | 351 | 592 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 29 | 49 | 91 | 35 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 710 | 640 | 700 | 823 | 1 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 1 236 | 1 195 | 1 589 | 2 005 | 1 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 740 | 1 134 | 1 550 | 1 212 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 87 | 710 | 640 | 642 | 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 47 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 236 | 1 195 | 1 527 | 1 995 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 740 | 1 072 | 1 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 731 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 721 | 6 469 | 6 111 | 5 881 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 128 | 6 262 | 6 225 | 5 971 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 721 | 6 469 | 6 124 | 5 881 | 4 588 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 966 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 966 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 128 | 6 262 | 6 243 | 5 962 | 3 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 156 | 845 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 152 | 156 | 156 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 152 | 156 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 803 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | -275 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 710 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -526 тыс. ₽ | -554 тыс. ₽ | -889 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -388 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,74 | -0,87 | -1,27 | -1,44 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -4,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,7 % | 8,6 % | -39,3 % | -28,8 % | 62,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 8,75 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 23 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.