Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНЬ МАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОНЬ МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 | 4 676 | 526 055 | 1 068 323 | 37 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 4 676 | 526 055 | 1 068 323 | 37 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 504 | 514 619 | 1 058 712 | 26 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 172 | 4 036 | 2 212 | 3 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 400 | 7 400 | 7 900 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 244 | 4 676 | 526 055 | 25 865 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 4 676 | 526 055 | 25 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 076 | 4 504 | 514 619 | 16 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 172 | 4 036 | 2 212 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 400 | 7 400 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 | 4 676 | 526 055 | 1 075 603 | 37 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 | 8 867 | 526 204 | 1 093 110 | 37 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 794 | 6 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 2 431 | 526 204 | 1 093 110 | 37 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 244 | 4 676 | 526 056 | 25 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 372 | 8 867 | 526 204 | 26 539 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 670 | 6 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 2 431 | 526 204 | 26 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 3 287 | 19 889 | 16 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 283 | 3 287 | 19 889 | 16 125 | |
| Выручка за отчетный год | 4 | 3 287 | 19 889 | 2 248 | 18 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 3 287 | 19 889 | 2 248 | 18 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 2 310 | 864 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 032 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 677 | 2 989 | 19 650 | 62 | 17 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 393 | 2 032 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 396 | 2 989 | 19 650 | 16 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 2 037 | 464 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 27 | 93 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 343 | 229 | 273 | 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 343 | 229 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 1 970 | 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 1 970 | 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 393 685 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 494 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 384 191 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 649 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 560 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 089 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -716 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 220 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 526,1 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -707 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -148 тыс. ₽ | -17,5 млн ₽ | -299 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +82 075,0 % | +505,1 % | -88,7 % | +708,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,53 | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,53 | 0,99 | 0,97 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -3,21 | -0,90 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -16 925,0 % | -52,8 % | 1,2 % | 102,8 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -17 900,0 % | -62,8 % | 0,2 % | 87,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -325,5 % | -44,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,70 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 500 дн. | 9 444 дн. | 171 899 дн. | 530 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.