Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 457 | 26 431 | 26 286 | 26 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 478 | 315 | 195 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 260 | 76 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 56 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 980 | 26 116 | 26 091 | 26 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 808 | 26 042 | 26 073 | 26 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 60 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 982 | 26 458 | 26 432 | 26 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 478 | 316 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 627 | 443 | 260 | 76 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 321 | 25 980 | 26 116 | 26 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 221 | 25 808 | 26 042 | 26 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 168 | 60 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 4 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 457 | 26 432 | 26 286 | 26 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 331 | 26 282 | 26 390 | 26 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 24 810 | 24 932 | 24 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 1 472 | 1 458 | 1 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 982 | 26 458 | 26 432 | 26 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 120 | 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 110 | 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 876 | 26 326 | 26 282 | 26 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 24 810 | 24 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 876 | 1 326 | 1 472 | 1 458 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 696 | 314 | |
| Выручка за предыдущий год | 495 | 696 | 314 | 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 | |||
| Выручка за отчетный год | 696 | 314 | 307 | 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 314 | 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 574 | 431 | 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 122 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 574 | 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 12 | 25 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 29 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 94 | 12 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 20 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.