Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 352 | 111 584 | 118 443 | 162 649 | 194 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 825 | 92 013 | 91 082 | 90 151 | 89 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 825 | 92 013 | 91 082 | 90 151 | 89 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 527 | 19 571 | 27 361 | 72 498 | 105 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 612 | 8 119 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 192 | 19 154 | 10 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 200 | 26 900 | 39 400 | 83 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 527 | 251 | 269 | 1 332 | 2 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 444 | 111 584 | 118 443 | 162 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 944 | 92 013 | 91 082 | 90 151 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 944 | 92 013 | 91 082 | 90 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 500 | 19 571 | 27 361 | 72 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 612 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 120 | 192 | 19 155 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | 19 200 | 26 900 | 39 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 250 | 269 | 1 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 352 | 111 584 | 118 443 | 162 649 | 194 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 762 | 21 779 | 46 393 | 77 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 752 | 21 769 | 46 383 | 77 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 592 | 1 072 | 1 914 | 21 506 | 21 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 1 006 | 1 827 | 21 419 | 21 709 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 87 | 87 | 210 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 444 | 111 584 | 118 443 | 162 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 695 | 15 762 | 21 779 | 46 393 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 685 | 15 752 | 21 769 | 46 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 750 | 94 750 | 94 750 | 94 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 1 072 | 1 914 | 21 506 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 1 006 | 1 827 | 21 419 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 66 | 87 | 87 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 876 | 7 832 | 8 489 | 27 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 876 | 7 832 | 8 489 | 40 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 394 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 438 | 7 832 | 8 489 | 40 115 | 54 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 530 | 7 832 | 8 489 | 27 721 | 38 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 530 | 3 967 | 4 610 | 25 769 | 31 713 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 865 | 3 879 | 1 952 | 6 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 908 | 12 394 | 15 880 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 334 | 3 967 | 4 610 | 25 769 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 542 | 3 865 | 3 879 | 1 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 530 | 5 577 | 6 612 | 26 823 | 34 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 687 | 2 080 | 1 978 | 3 636 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 78 | 924 | 1 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 951 | 5 577 | 6 612 | 26 823 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 1 687 | 2 080 | 1 978 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 77 | 78 | 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 353 | 5 067 | 6 017 | 24 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 209 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 598 | 510 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 2 888 | |||
| Прочее за отчетный год | 595 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 208 | 5 067 | 6 017 | 24 614 | 31 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 208 | 5 067 | 6 017 | 24 614 | 31 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 353 | 5 067 | 6 017 | 24 614 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 752 | 21 769 | 46 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 762 | 21 779 | 46 393 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 769 | 46 383 | 77 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 779 | 46 393 | 77 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | 24 614 | 31 325 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 017 | 24 614 | 31 325 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 017 | 24 614 | 31 325 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 017 | 24 614 | 31 325 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 779 | 46 393 | 77 718 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 762 | 21 779 | 46 393 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 718 | 13 563 | 45 743 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 262 | 40 832 | 59 188 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 102 | 38 917 | 55 781 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 160 | 1 915 | 3 407 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 544 | 27 269 | 13 445 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 070 | 24 629 | 6 249 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | 987 | 2 988 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | 724 | 3 075 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 527 | 929 | 1 133 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 825 | 359 410 | 882 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 825 | 359 410 | 882 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 525 | 371 910 | 927 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 283 525 | 371 910 | 927 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 1 063 | 1 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 9 834,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42 080,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.