Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ХОЛОДА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ХОЛОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 881 | 10 373 | 15 096 | 22 213 | 22 608 | 32 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 1 038 | 1 262 | 637 | 113 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 1 038 | 1 262 | 637 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 256 | 9 335 | 13 834 | 21 576 | 22 495 | 32 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 185 | 3 911 | 6 059 | 6 561 | 10 489 | 12 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 | 5 334 | 7 745 | 14 800 | 10 653 | 19 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 90 | 30 | 215 | 1 353 | 447 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 881 | 10 373 | 15 096 | 22 213 | 22 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 1 038 | 1 262 | 637 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 1 038 | 1 262 | 637 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 256 | 9 335 | 13 834 | 21 576 | 22 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 185 | 3 911 | 6 059 | 6 561 | 10 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 993 | 5 334 | 7 745 | 14 800 | 10 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 78 | 90 | 30 | 215 | 1 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 880 | 10 373 | 15 096 | 22 213 | 22 608 | 32 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 737 | 6 217 | 11 189 | 19 223 | 19 279 | 22 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 728 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 143 | 4 156 | 3 907 | 2 990 | 3 329 | 9 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 693 | 4 156 | 3 907 | 2 990 | 3 329 | 9 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 881 | 10 373 | 15 096 | 22 213 | 22 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 737 | 6 217 | 11 189 | 19 223 | 19 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 143 | 4 156 | 3 907 | 2 990 | 3 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 693 | 4 156 | 3 907 | 2 990 | 3 329 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 698 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 460 | 59 297 | 57 535 | 75 354 | 67 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 762 | 55 220 | 51 995 | 64 790 | 59 455 | |
| Выручка за отчетный год | 52 460 | 59 297 | 57 535 | 75 354 | 67 179 | 74 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 460 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 724 | 5 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 698 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 724 | 5 192 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 762 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 220 | 51 995 | 64 790 | 59 455 | 68 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 698 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 698 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 681 | 5 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 698 | 4 077 | 5 540 | 10 564 | 7 681 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 213 | 3 479 | 4 973 | 9 661 | 6 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 598 | 567 | 903 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 598 | 567 | 903 | 698 | 790 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 213 | 3 479 | 4 973 | 9 661 | 6 983 | 4 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 213 | 3 479 | 4 973 | 9 661 | 6 983 | 4 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 3,54 | 7,22 | 6,76 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,99 | 5,02 | 3,61 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,41 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,74 | 0,87 | 0,85 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,35 | 0,16 | 0,17 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 32,9 % | 43,5 % | 30,9 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 44,4 % | 50,3 % | 36,2 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.