Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА АКТИВ", Пересвет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАЗА АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 587 | 93 102 | 93 203 | 87 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 590 | 72 797 | 70 555 | 68 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 094 | 45 301 | 43 059 | 41 211 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 496 | 27 496 | 27 496 | 27 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 997 | 20 305 | 22 648 | 18 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 112 | 8 112 | 8 112 | 8 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 881 | 12 185 | 14 532 | 10 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 056 | 92 587 | 93 102 | 93 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 101 | 75 590 | 72 797 | 70 555 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 605 | 48 094 | 45 301 | 43 059 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 496 | 27 496 | 27 496 | 27 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 955 | 16 997 | 20 305 | 22 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 112 | 8 112 | 8 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 952 | 8 881 | 12 185 | 14 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 8 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 587 | 93 102 | 93 203 | 87 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 432 | 2 698 | 2 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 754 | 79 754 | 79 754 | 79 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 754 | 79 754 | 79 754 | 79 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 401 | 10 650 | 10 716 | 10 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 390 | 10 646 | 10 710 | 10 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 4 | 6 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 056 | 92 587 | 93 102 | 93 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 292 | 2 432 | 2 698 | 2 733 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 754 | 79 754 | 79 754 | 79 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 754 | 79 754 | 79 754 | 79 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 401 | 10 650 | 10 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 390 | 10 646 | 10 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 | 4 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 | 374 | 558 | 1 155 |
| Выручка за предыдущий год | 816 | 3 045 | 3 540 | 3 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 | 2 671 | 2 982 | 2 399 |
| Выручка за отчетный год | 3 045 | 3 540 | 3 554 | 3 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 558 | 1 155 | 1 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 558 | 1 155 | 1 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 671 | 2 982 | 2 399 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 328 | 374 | 558 | 1 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 274 | 40 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 255 | 63 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 29 | 1 052 | 7 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 143 | 274 | 40 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 255 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 40 | 29 | 1 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 140 | 266 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 8 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 266 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 266 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 92,6 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,91 | 2,11 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,14 | 1,36 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,07 | 33,51 | 33,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 9,9 % | 1,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 109 дн. | 993 дн. | 1 234 дн. | 1 475 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.