Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПОРТМОЛД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПОРТМОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 856 | 10 360 | 63 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 548 | 3 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 548 | 1 709 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 1 349 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 841 | 8 812 | 60 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 735 | 5 082 | 5 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 846 | 3 161 | 51 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 260 | 569 | 2 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 574 | 19 856 | 12 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 912 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 912 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 559 | 19 841 | 11 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 072 | 3 735 | 6 989 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 649 | 14 846 | 2 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 838 | 1 260 | 1 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 856 | 10 360 | 63 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 655 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 99 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 | 94 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 052 | 8 705 | 65 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 902 | 8 705 | 65 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 574 | 19 856 | 12 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | 2 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 94 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 | 94 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 221 | 20 052 | 10 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 071 | 19 902 | 10 033 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 654 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 158 | 16 876 | 15 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 335 | 16 525 | 14 496 |
| Выручка за отчетный год | 16 876 | 25 672 | 13 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 3 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 3 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 525 | 22 451 | 14 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 2 093 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 | 1 454 | 2 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 437 | 2 582 | 4 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 179 | 679 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 1 267 | 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 1 437 | 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 143 | 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 36 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 404 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 1 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 1 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -290 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,43 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,16 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 5,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 16,3 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 83 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.