Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Профэмаль", Московская
Общество с ограниченной ответственностью "Профэмаль"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 844 | 6 928 | 25 200 | 26 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 430 | 6 929 | 25 200 | 26 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 112 | 1 255 | 107 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 718 | 5 672 | 25 093 | 26 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 600 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 423 | 11 844 | 23 542 | 25 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 424 | 11 430 | 23 542 | 25 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 | 3 112 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 154 | 6 718 | 23 542 | 25 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 1 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 844 | 6 928 | 25 200 | 26 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 455 | 10 792 | 26 963 | 26 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 455 | 10 792 | 26 613 | 26 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 423 | 11 844 | 23 542 | 25 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 389 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | 11 455 | 26 164 | 26 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 145 | 11 455 | 25 814 | 26 613 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 167 | 2 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 028 | 25 994 | 14 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 693 | 25 827 | 11 967 | 802 |
| Выручка за отчетный год | 25 994 | 23 640 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 1 325 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 1 325 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 827 | 22 315 | 802 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 167 | 2 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 861 | 1 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 708 | 1 699 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 5 578 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 141 | 1 248 | 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 023 | 1 708 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 26 | 3 120 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 111 | 1 242 | 859 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 30 | 6 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 859 | 1 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 859 | 1 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 859 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 389 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,64 | 0,93 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,53 | 0,93 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,56 | -0,07 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 29,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -61,4 % | 3,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 21 дн. | 49 дн. | 1 860 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.