Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦБУРСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦБУРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 978 755 | 668 925 | 933 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 144 | 210 120 | 168 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 107 | 210 109 | 168 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 829 611 | 458 805 | 765 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 935 | 164 792 | 209 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 477 331 | 290 215 | 541 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 224 | 1 549 | 12 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 686 | 2 249 | 1 009 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 282 644 | 978 755 | 931 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 552 | 149 144 | 210 120 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 525 | 149 107 | 210 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 36 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 092 | 829 611 | 720 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 778 | 50 935 | 164 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 094 | 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 355 | 477 331 | 552 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 804 | 210 224 | 1 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 686 | 2 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 978 755 | 668 925 | 933 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 546 | 379 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 350 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 446 | 29 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 715 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 209 | 901 564 | 553 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 748 | 7 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 934 209 | 883 816 | 545 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 644 | 978 755 | 931 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 546 | 379 551 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 350 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 446 | 29 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 705 | 934 209 | 551 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 755 | 934 209 | 533 816 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 950 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 298 | 196 259 | 116 479 |
| Выручка за предыдущий год | 304 048 | 2 984 249 | 467 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 750 | 2 787 990 | 350 934 |
| Выручка за отчетный год | 2 984 249 | 467 413 | 190 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 259 | 2 479 | 36 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 400 | 7 841 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 859 | 245 610 | 28 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 787 990 | 464 934 | 153 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 400 | 70 869 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 941 | 170 859 | 45 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 867 | 291 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 841 | 470 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 951 | 9 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 245 | 328 | 26 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 778 | 42 273 | 24 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 55 867 | 36 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 921 | 18 841 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 856 | 10 951 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 858 | 14 324 | 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 928 | 8 922 | 42 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 44 605 | 29 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 262 | 7 363 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 262 | 58 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 605 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 605 | 233 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 44 605 | 29 451 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 350 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 447 | 29 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 547 | 379 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 350 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 784 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 186 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 277 186 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 186 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 277 186 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 785 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 546 | 379 551 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 275 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 790 437 | 189 519 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 829 105 | 155 969 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 882 457 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 875 | 33 550 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 629 162 | 213 504 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 734 474 | 84 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 324 | 65 058 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 262 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 737 102 | 63 847 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 081 | 1 466 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 467 | 586 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 614 | 880 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 245 | 923 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 704 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 145 | 219 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 44,6 млн ₽ |
| Активы | 978,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.