Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОСТРИМ Т", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОСТРИМ Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 | 663 | 1 187 | 6 265 | 159 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 650 | 114 | 819 | 1 041 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 247 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 650 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 114 | 519 | 741 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 13 | 1 073 | 5 445 | 158 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 228 | 7 079 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 2 | 887 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 13 | 1 004 | 1 290 | 146 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 921 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 4 | 194 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 3 273 | 1 187 | 4 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 762 | 114 | 384 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 648 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 | 114 | 84 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 511 | 1 073 | 4 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 23 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 711 | 1 004 | 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 921 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 46 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 611 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 | 663 | 1 187 | 6 265 | 159 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 14 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 676 | 4 466 | 4 466 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 676 | 4 406 | 4 406 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 649 | 1 029 | 3 281 | 159 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | 600 | 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 649 | 795 | 2 681 | 158 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 3 273 | 1 187 | 4 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 3 676 | 4 466 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 918 | 3 676 | 4 406 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 | 1 791 | 1 029 | 2 428 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 234 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 1 770 | 795 | 1 827 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 716 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 | ||||
| Выручка за отчетный год | 716 | 121 691 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 321 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 194 | 2 446 | 3 112 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 | 121 370 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 194 | 2 446 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 280 | 377 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 5 | 654 | 525 | 399 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 164 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 560 | 654 | 526 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 405 | 657 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 500 | 3 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 082 | 1 465 | 2 629 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 082 | 1 465 | 2 629 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 082 | 1 465 | 2 629 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 082 | 1 465 | 2 629 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 929 | 2 330 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 814 | 2 059 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 271 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 899 | 1 701 | 2 141 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 | 311 | 1 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 472 | 1 390 | 941 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 758 | 730 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 758 | 730 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 758 | 730 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 663 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 46,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 190 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.