Финансы ООО "СЕМЕНОВСКОЕ", Молоково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 863 | 11 216 | 12 369 | 11 438 | 24 303 | 44 748 | 28 133 | 26 529 | 17 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 906 | 9 121 | 9 910 | 9 920 | 9 930 | 11 059 | 11 031 | 11 002 | 1 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 068 | 8 068 | 7 730 | 7 730 | 7 730 | 9 987 | 9 987 | 9 987 | 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 807 | 1 144 | 1 154 | 1 154 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 030 | 1 053 | 1 036 | 1 036 | 1 046 | 1 071 | 1 044 | 1 015 | 1 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 | 2 095 | 2 459 | 1 519 | 14 373 | 33 689 | 17 102 | 15 526 | 15 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 1 187 | 1 338 | 252 | 538 | 2 031 | 4 380 | 3 043 | 2 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 875 | 31 625 | 12 624 | 12 469 | 12 439 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 94 | 306 | 489 | 182 | 33 | 97 | 15 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 859 | 11 216 | 12 369 | 11 438 | 24 303 | 44 748 | 26 300 | 26 529 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 352 | 9 121 | 9 910 | 9 920 | 9 930 | 11 059 | 11 031 | 11 002 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 068 | 8 068 | 7 730 | 7 730 | 7 730 | 9 987 | 9 987 | 9 987 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 | 1 144 | 1 154 | 1 154 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 030 | 1 053 | 1 036 | 1 036 | 1 046 | 1 071 | 1 044 | 1 015 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 | 2 095 | 2 459 | 1 518 | 14 373 | 33 689 | 15 269 | 15 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 1 187 | 1 338 | 252 | 538 | 2 031 | 2 694 | 3 043 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 554 | 12 875 | 31 625 | 12 524 | 12 469 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 94 | 306 | 489 | 182 | 33 | 51 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 863 | 11 216 | 12 369 | 11 438 | 24 303 | 44 748 | 28 133 | 26 529 | 17 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 747 | 9 863 | 10 896 | 11 221 | 21 345 | 24 068 | 24 510 | 25 351 | 15 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 617 | 8 617 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | 11 202 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 065 | 6 676 | 7 118 | 7 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 541 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 541 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 116 | 1 353 | 1 472 | 217 | 417 | 20 679 | 3 623 | 1 177 | 1 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 19 462 | 2 348 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 1 353 | 1 472 | 217 | 392 | 1 217 | 1 275 | 1 177 | 1 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 859 | 11 216 | 12 369 | 11 438 | 24 303 | 44 748 | 26 300 | 26 529 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 747 | 9 863 | 10 896 | 11 221 | 21 345 | 24 068 | 25 124 | 25 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 617 | 8 617 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 202 | 11 202 | 11 202 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 065 | 6 676 | 7 732 | 7 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 541 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 541 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 112 | 1 353 | 1 472 | 217 | 417 | 20 679 | 1 177 | 1 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 19 462 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 112 | 1 353 | 1 472 | 217 | 392 | 1 217 | 1 177 | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 107 | 131 | 1 034 | 168 | 172 | 563 | 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 | 122 | 131 | 1 034 | 168 | 172 | 563 | 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 15 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 72 | 122 | 131 | 1 034 | 168 | 172 | 268 | 496 | 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 107 | 131 | 1 034 | 168 | 172 | 268 | 496 | 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 | 279 | 143 | 559 | 288 | 281 | 307 | 584 | 754 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 15 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 34 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 | 279 | 143 | 559 | 288 | 281 | 529 | 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 417 | 12 659 | 49 | 551 | 285 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 60 | 107 | 1 435 | 2 449 | 375 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 533 | 1 815 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 1 444 | 12 727 | 1 001 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 35 | 2 820 | 58 | 55 | 1 745 | 44 | 2 | 9 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 417 | 12 659 | 49 | 374 | 285 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 60 | 107 | 1 435 | 376 | 375 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 533 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 1 444 | 12 727 | 1 001 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 35 | 2 820 | 58 | 55 | 1 745 | 36 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 416 | 10 123 | 69 | 299 | 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 22 | 11 | 25 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 82 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 541 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 22 | 11 | 25 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 416 | 10 123 | 69 | 441 | 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 416 | 10 123 | 69 | 441 | 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 416 | 10 123 | 69 | 299 | 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 596 | 6 676 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 896 | 11 221 | 23 876 | 24 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 090 | 11 090 | 11 202 | 11 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 676 | 6 676 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 221 | 11 221 | 24 068 | 24 068 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 80 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 325 | 80 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 80 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | 80 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 221 | 21 345 | 24 068 | 24 510 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 896 | 11 221 | 23 876 | 24 068 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | 12 543 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 941 | 13 044 | 155 | 324 | 602 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 926 | 262 | 143 | 307 | 602 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 12 782 | 12 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 759 | 501 | 457 | 331 | 693 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 | 177 | 3 | 44 | 325 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 27 | 122 | 15 | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 | 297 | 332 | 272 | 341 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | 55 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 970 | 55 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 970 | 55 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 940 | 18 900 | 18 900 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 940 | 18 900 | 18 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 | 19 053 | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 19 053 | 2 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 | 19 053 | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 496 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | -9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 25,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,00 | 1,63 | 4,72 | 13,19 | 11,64 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 1,63 | 4,72 | 13,19 | 11,64 | 1,73 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 1,53 | 3,51 | 10,61 | 9,46 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,96 | 0,92 | 0,58 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,05 | 0,08 | 0,30 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -17,7 % | -88,5 % | 11,5 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 46,0 % | -2 412,3 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,9 % | -56,7 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,9 % | -61,5 % | 8,2 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 239 дн. | 2 611 дн. | 141 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 11,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 412,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.23 (компаний: 12867).