Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКСТИЛЬ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 164 | 33 980 | 27 616 | 31 068 | 27 949 | 22 887 | 22 804 | 13 802 | 12 128 | 8 171 | 7 679 | 21 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 13 264 | 11 323 | 9 144 | 8 702 | 6 693 | 4 684 | 3 841 | 6 180 | 4 128 | 4 098 | 14 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 13 264 | 11 323 | 8 865 | 6 802 | 4 793 | 2 784 | 65 | 2 043 | 30 | 30 | 9 009 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 068 | 5 105 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 3 776 | 4 137 | 4 098 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 735 | 20 716 | 16 293 | 21 924 | 19 247 | 16 194 | 18 120 | 9 961 | 5 948 | 4 043 | 3 581 | 7 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 9 331 | 12 903 | 17 660 | 15 081 | 9 958 | 10 334 | 8 344 | 4 380 | 3 570 | 3 533 | 3 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 2 417 | 1 404 | 966 | 2 | 1 | 151 | 325 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 284 | 7 991 | 1 719 | 1 633 | 3 750 | 2 187 | 7 588 | 1 239 | 427 | 391 | 36 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 070 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 028 | 977 | 267 | 1 665 | 414 | 4 048 | 47 | 53 | 1 140 | 82 | 12 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 164 | 34 242 | 27 616 | 31 001 | 27 949 | 22 887 | 13 647 | 17 162 | 12 128 | 8 171 | 7 679 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 13 264 | 11 323 | 9 108 | 8 702 | 6 693 | 3 190 | 7 201 | 6 180 | 4 128 | 4 098 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 | 13 264 | 11 323 | 8 865 | 6 802 | 4 793 | 89 | 3 425 | 2 043 | 30 | 30 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 098 | 4 068 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 243 | 1 900 | 1 900 | 3 101 | 3 776 | 4 137 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 735 | 20 978 | 16 293 | 21 893 | 19 247 | 16 194 | 10 457 | 9 961 | 5 948 | 4 043 | 3 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 9 331 | 12 903 | 17 660 | 15 081 | 9 958 | 8 815 | 8 344 | 4 380 | 3 570 | 3 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 2 417 | 1 404 | 966 | 2 | 1 | 120 | 325 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 285 | 8 253 | 1 719 | 1 602 | 3 750 | 2 187 | 1 306 | 1 239 | 427 | 391 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 028 | 977 | 267 | 1 665 | 414 | 4 048 | 216 | 53 | 1 140 | 82 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 164 | 33 980 | 27 616 | 31 068 | 27 949 | 22 887 | 22 804 | 13 802 | 12 128 | 8 171 | 7 679 | 21 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 563 | 6 459 | 8 689 | 7 996 | 1 448 | 1 494 | 2 521 | 6 480 | 7 467 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 | 3 459 | 5 689 | 4 996 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 905 | 18 568 | 18 598 | 18 562 | 18 561 | 18 556 | 12 370 | 12 773 | 11 232 | 59 | 10 969 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 905 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 12 370 | 12 370 | 11 170 | 10 880 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 43 | 7 | 6 | 1 | 403 | 62 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 89 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 696 | 8 953 | 329 | 4 510 | 7 940 | 2 837 | 20 283 | 17 073 | 15 817 | 14 471 | 1 140 | 3 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | 4 081 | 7 511 | 3 555 | 3 640 | 1 237 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 6 625 | 241 | 429 | 429 | 2 837 | 20 283 | 13 518 | 12 177 | 14 471 | 1 140 | 2 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 328 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 164 | 34 242 | 27 616 | 31 001 | 27 949 | 22 887 | 13 647 | 17 162 | 12 128 | 8 171 | 7 679 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 563 | 6 459 | 8 689 | 8 142 | 1 448 | 1 494 | 6 480 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 | 3 459 | 5 689 | 5 142 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 905 | 18 568 | 18 598 | 18 562 | 18 561 | 18 556 | 12 370 | 13 042 | 12 773 | 11 232 | 59 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 905 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 12 370 | 12 370 | 12 370 | 11 170 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 43 | 7 | 6 | 1 | 672 | 403 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 59 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 9 215 | 329 | 4 297 | 7 940 | 2 837 | 14 198 | 17 073 | 15 817 | 14 471 | 1 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 4 081 | 7 511 | 2 342 | 3 555 | 3 640 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 6 887 | 241 | 216 | 429 | 2 837 | 11 856 | 13 518 | 12 177 | 14 471 | 1 140 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 10 541 | 10 986 | 7 775 | 1 249 | 7 728 | 1 095 | 1 496 | 12 233 | 532 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 230 | 130 053 | 69 962 | 25 790 | 12 081 | 25 121 | 2 033 | 2 376 | 8 238 | 4 561 | 94 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 112 | 119 512 | 58 976 | 18 015 | 10 832 | 17 393 | 2 159 | 1 281 | 6 742 | 7 672 | 438 | |
| Выручка за отчетный год | 10 230 | 130 053 | 69 962 | 25 790 | 12 081 | 25 121 | 35 038 | 2 376 | 8 238 | 4 561 | 94 | 27 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 10 541 | 10 986 | 7 980 | 1 249 | 7 728 | 9 050 | 1 095 | 1 496 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 239 | 2 558 | 771 | 2 620 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 723 | 6 302 | 8 428 | 8 762 | 9 126 | 6 957 | 6 430 | 4 259 | 4 966 | 3 296 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 112 | 119 512 | 58 976 | 17 810 | 10 832 | 17 393 | 25 988 | 1 281 | 6 742 | 4 376 | 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 239 | 2 558 | 771 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 723 | 6 302 | 8 428 | 8 375 | 9 126 | 6 957 | 5 964 | 4 259 | 4 966 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 3 677 | 2 672 | 75 | 1 293 | 639 | 120 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 653 | 3 457 | 213 | 245 | 183 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 629 | 263 | 288 | 125 | 6 | 3 | 2 561 | 6 | 671 | 2 784 | 635 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 825 | 174 | 350 | 480 | 46 | 431 | 24 | 1 058 | 825 | 4 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 3 677 | 2 672 | 75 | 3 792 | 639 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 653 | 122 | 213 | 245 | 183 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 630 | 263 | 288 | 125 | 6 | 3 | 17 | 6 | 671 | 2 784 | 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 825 | 174 | 350 | 480 | 46 | 24 | 24 | 1 058 | 825 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 2 896 | 2 230 | 47 | 81 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 768 | 412 | 33 | 675 | 630 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 36 | 5 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 242 | 1 657 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 768 | 412 | 33 | 267 | 675 | 630 | 264 | 206 | 1 007 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 114 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 114 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 13 | 30 | 36 | 5 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 279 | 1 657 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | 2 896 | 2 230 | 47 | 1 027 | 81 | 986 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 2 896 | 2 230 | 47 | 1 027 | 81 | 986 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 567 | 2 896 | 2 230 | 47 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | 3 459 | 5 689 | 5 142 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 563 | 6 459 | 8 689 | 8 142 | 1 448 | 1 495 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 459 | 5 689 | 4 996 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 459 | 8 689 | 7 996 | 1 448 | 1 494 | 2 522 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 896 | 2 230 | 46 | 1 027 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 896 | 2 230 | 46 | 1 027 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 896 | 2 230 | 46 | 1 027 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 896 | 2 230 | 46 | 1 027 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 6 694 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 692 | 6 694 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 6 694 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 692 | 6 694 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 459 | 7 996 | 1 448 | 1 494 | 2 521 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 563 | 8 689 | 8 142 | 1 448 | 1 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 140 | 1 256 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 709 | 82 837 | 30 575 | 10 394 | 29 530 | 30 953 | 1 786 | 7 553 | 4 200 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 463 | 82 557 | 30 423 | 10 269 | 26 330 | 30 944 | 1 538 | 6 661 | 3 506 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 | 280 | 152 | 125 | 3 200 | 9 | 248 | 892 | 694 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 409 | 83 547 | 33 177 | 14 645 | 23 390 | 34 954 | 2 949 | 6 297 | 5 258 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 872 | 65 750 | 23 001 | 5 809 | 9 197 | 23 091 | 525 | 1 908 | 119 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 504 | 8 337 | 8 059 | 8 753 | 7 366 | 7 618 | 2 137 | 3 265 | 4 093 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 2 526 | 80 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 859 | 6 934 | 2 117 | 83 | 6 827 | 4 165 | 287 | 1 124 | 1 046 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 650 | 17 400 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 650 | 8 700 | 8 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 160 | 118 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | 8 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 160 | 118 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 650 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 4 000 | 320 | 118 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | 4 000 | 320 | 118 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 398 | 10 140 | 1 096 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 116 | 224 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,2 % | +246,7 % | -44,6 % | -97,9 % | -71,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,58 | 0,38 | 0,28 | 3,14 | 2,28 | 2,04 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,08 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 1,23 | 1,04 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 1,23 | 0,56 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,13 | -1,36 | -2,15 | 0,84 | 0,34 | 0,52 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 8,05 | — | — | — | 0,19 | 1,92 | 0,55 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | -133,2 % | -42,6 % | -68,2 % | -366,0 % | 100,0 % | 4,4 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | -114,5 % | -42,6 % | -23,5 % | 86,2 % | 3 651,9 % | 2,1 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -19,7 % | -28,9 % | -13,1 % | 1,1 % | 4,5 % | 2,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | — | — | — | 1,3 % | 13,2 % | 9,1 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 0,17 | 0,68 | 0,56 | 0,01 | 0,00 | 1,26 ▼ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 190 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 140 дн. | — | 63 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 2 377 дн. | 237 дн. | 298 дн. | 2 944 дн. | — | 76 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 285 дн. | 3 852 дн. | 659 дн. | 1 207 дн. | 950 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -61 дн. | -1 284 дн. | -403 дн. | -878 дн. | 2 134 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,71 | -1,66 | -2,58 | 0,68 | 0,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | -9,99 | -13,47 | -18,38 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3 651,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.20.3 (компаний: 218).