Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ТЕКСТИЛЬ", Рахманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 | 2 365 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 | 2 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 518 | 1 055 | 2 206 | 2 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 1 | 2 | 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 290 | 263 | 88 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 792 | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 792 | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 518 | 1 055 | 2 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 112 | 1 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 108 | 290 | 263 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 | 2 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 795 | 1 134 | 2 214 | 2 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 125 | 185 | 82 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 125 | 185 | 82 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 792 | 501 | 920 | 1 319 | 2 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 458 | 795 | 1 134 | 2 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 | 43 | 125 | 185 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 43 | 125 | 185 | 82 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 201 | 468 | 477 | 1 471 |
| Выручка за предыдущий год | 10 631 | 10 232 | 15 748 | 26 753 | 27 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 150 | 10 031 | 15 280 | 26 276 | 26 232 |
| Выручка за отчетный год | 10 232 | 15 748 | 26 753 | 27 703 | 17 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 468 | 477 | 1 471 | 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 468 | 477 | 1 471 | 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 031 | 15 280 | 26 276 | 26 232 | 17 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 201 | 468 | 477 | 1 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 427 | 430 | 1 446 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 41 | 47 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 136 | 427 | 430 | 1 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 65 | 41 | 47 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 105 | 338 | 339 | 1 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 31 | 89 | 91 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 89 | 91 | 291 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 338 | 339 | 1 155 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 338 | 339 | 1 155 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 501 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 458 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,65 | 7,36 | 7,13 | 28,00 | 40,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 3,22 | 1,43 | 1,10 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 2,32 | 1,42 | 1,07 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 36,7 % | 25,7 % | 50,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 42,5 % | 29,9 % | 52,2 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.