Финансы ООО "ЛОМБАРД ГРУПП", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 558 | 2 531 | 2 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 399 | 2 531 | 2 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 914 | 2 434 | 2 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 97 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 929 | 2 531 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 929 | 2 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 2 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 558 | 2 531 | 2 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 824 | 2 495 | 2 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 824 | 2 495 | 2 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 26 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 26 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 929 | 2 531 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 864 | 2 495 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 864 | 2 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 | 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 640 | 813 | |
| Выручка за отчетный год | 151 | 928 | 1 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 641 | 813 | 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 105 | 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 164 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 164 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 241 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 151 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -426 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -415 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,39 | 97,35 | 84,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,39 | 97,35 | 84,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,26 | 3,73 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 252,10 | 277,00 |
| Рентабельность продаж | -324,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -282,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,3 % | 4,1 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 050,0 % | 4 990,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 209 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 84,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.