Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХДЕПО", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХДЕПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 590 | 5 428 | 42 657 | 1 307 677 | 823 931 | 889 156 | 666 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 4 | 556 | 10 616 | 33 527 | 32 031 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 4 | 556 | 1 132 | 33 527 | 32 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 484 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 583 | 5 423 | 42 653 | 1 307 121 | 813 314 | 855 629 | 634 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 147 | 11 763 | 57 062 | 52 585 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 170 | 230 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 479 | 5 115 | 40 892 | 1 022 840 | 629 010 | 645 126 | 421 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 466 | 132 311 | 126 861 | 124 561 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 104 | 309 | 1 761 | 216 442 | 28 285 | 23 447 | 35 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 224 | 5 775 | 2 903 | 121 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 590 | 5 429 | 42 657 | 1 307 677 | 823 932 | 889 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 5 | 4 | 556 | 10 616 | 33 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 4 | 556 | 1 132 | 33 527 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 484 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 583 | 5 424 | 42 653 | 1 307 121 | 813 315 | 855 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 147 | 11 763 | 57 062 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 170 | 230 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 689 | 5 115 | 40 892 | 1 022 840 | 629 010 | 645 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 790 | 56 466 | 132 311 | 126 861 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 104 | 309 | 1 761 | 216 442 | 28 285 | 23 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 224 | 5 775 | 2 903 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 590 | 5 429 | 42 657 | 1 307 677 | 823 931 | 889 156 | 666 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 630 | 4 305 | 41 305 | 88 242 | 47 999 | 154 398 | 154 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 295 | 88 232 | 47 989 | 154 388 | 154 517 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 31 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 31 | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 960 | 1 124 | 1 351 | 1 219 434 | 775 881 | 734 727 | 511 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 637 | 339 | 170 | 1 217 668 | 774 154 | 733 333 | 510 295 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 785 | 1 413 | 1 727 | 1 394 | 1 544 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 1 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 590 | 5 429 | 42 657 | 1 307 677 | 823 931 | 889 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 630 | 4 305 | 41 305 | 88 242 | 47 999 | 154 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 620 | 41 295 | 88 232 | 47 989 | 154 388 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 31 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 960 | 1 124 | 1 352 | 1 219 434 | 775 881 | 734 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 637 | 339 | 170 | 1 217 668 | 774 154 | 733 333 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 1 181 | 1 413 | 1 727 | 1 394 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 597 | 23 912 | 52 831 | 105 498 | 20 539 | 180 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 143 | 38 133 | 52 831 | 1 774 623 | 515 284 | 987 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 546 | 14 221 | 1 669 125 | 494 745 | 806 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 143 | 38 133 | 52 831 | 1 774 623 | 515 284 | 987 262 | 141 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 133 | 41 779 | 105 498 | 20 539 | 180 307 | 15 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 912 | 41 779 | 70 091 | 123 439 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 | 17 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 221 | 35 407 | 82 548 | 56 741 | 52 350 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 546 | 11 052 | 1 669 125 | 494 745 | 806 955 | 126 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 597 | 23 912 | 41 779 | 70 091 | 123 439 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 052 | 35 407 | 82 548 | 56 741 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 668 | 6 333 | 41 712 | 68 658 | 137 801 | 561 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 539 | 2 171 | 28 761 | 19 967 | 8 457 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 398 | 3 | 846 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 7 | 86 314 | 18 304 | 35 135 | 39 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 396 | 18 118 | 74 | 85 520 | 34 457 | 39 894 | 10 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 473 | 6 333 | 41 721 | 68 659 | 137 801 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 7 | 2 171 | 28 761 | 19 967 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 398 | 3 | 846 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 539 | 86 314 | 18 304 | 35 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 396 | 18 118 | 65 | 85 519 | 34 457 | 39 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 620 | 4 275 | 41 201 | 46 939 | 106 398 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 2 058 | 21 704 | 18 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 484 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 520 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 511 | 21 704 | 18 487 | 371 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 20 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 484 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 058 | 16 | 274 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 620 | 4 275 | 41 201 | 46 938 | 106 398 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 620 | 4 275 | 41 201 | 46 938 | 106 398 | 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 620 | 41 201 | 46 939 | 106 398 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 232 | 47 989 | 154 388 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 242 | 47 999 | 154 398 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 989 | 154 388 | 154 517 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 999 | 154 398 | 154 527 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 399 | 129 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 399 | 129 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 399 | 129 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 399 | 129 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 244 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 244 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 244 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 244 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 999 | 154 398 | 154 527 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 243 | 48 000 | 154 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 093 947 | 1 146 556 | 425 525 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 987 421 | 1 005 026 | 365 796 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 110 993 | 137 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 526 | 30 537 | 59 592 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 585 | 1 156 844 | 442 632 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 962 568 | 956 468 | 325 175 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 211 | 41 515 | 50 002 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 846 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 559 | 13 234 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 780 | 146 456 | 54 221 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 450 | 28 805 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 958 | 48 050 | 48 598 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 256 520 | 48 050 | 21 209 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 605 | 389 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 833 | 27 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 147 | 42 600 | 19 793 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 349 147 | 42 600 | 19 793 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 854 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 927 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 927 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | 23 927 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 | 23 927 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 823,9 млн ₽ | 666,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,57 | 1,07 | 1,05 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,57 | 1,06 | 1,02 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 0,22 | 0,21 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,6 % | 3,6 % | -4,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 9 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.