Финансы ООО "ТСК НОВАЯ МОСКВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК НОВАЯ МОСКВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 1 179 615 | 4 204 333 | 5 340 354 | 4 035 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 121 | 1 111 502 | 1 820 824 | 2 636 426 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 409 | 690 077 | 1 092 423 | 1 522 767 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 203 | 225 982 | 334 362 | 711 806 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 509 | 195 443 | 394 039 | 401 853 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 929 494 | 3 092 831 | 3 519 530 | 1 398 784 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 427 | 62 090 | 69 909 | 38 549 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 993 | 2 733 | 1 987 | 746 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 323 | 1 353 955 | 1 972 881 | 1 278 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 686 178 | 1 647 857 | 1 411 201 | 15 567 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 573 | 26 196 | 63 552 | 65 314 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 41 | 1 188 930 | 4 204 333 | 4 869 247 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 133 | 1 111 502 | 1 992 434 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 409 | 690 077 | 1 092 423 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 215 | 225 982 | 452 137 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 509 | 195 443 | 447 874 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 41 | 932 797 | 3 092 831 | 2 876 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 640 | 62 090 | 70 563 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 083 | 2 733 | 1 987 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 323 | 1 353 955 | 1 320 474 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 41 | 686 178 | 1 647 857 | 1 411 201 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 573 | 26 196 | 72 588 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 1 179 615 | 4 204 333 | 5 340 354 | 4 035 210 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 220 | 612 440 | 329 887 | 244 468 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 566 | 135 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 409 | 4 042 | 9 858 | 17 252 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 480 811 | 608 398 | 134 463 | 92 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 299 497 | 4 650 888 | 6 699 803 | 7 316 994 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 888 841 | 2 526 883 | 3 932 127 | 5 584 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 637 | 748 637 | 1 361 289 | 1 730 748 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 019 | 30 311 | 34 521 | 2 110 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 345 057 | 1 371 866 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 41 | 1 188 930 | 4 204 333 | 4 869 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 41 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 220 | 612 440 | 279 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 409 | 4 042 | 9 858 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 480 811 | 608 398 | 134 463 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 862 | 4 650 888 | 6 750 369 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 888 841 | 2 526 883 | 3 982 693 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 002 | 748 637 | 1 361 289 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 371 866 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 019 | 30 311 | 34 521 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 345 057 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 036 254 | 2 522 667 | 2 392 385 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 742 179 | 2 970 899 | 3 879 902 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 036 254 | 2 522 667 | 2 640 211 | 2 792 063 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 712 117 | 2 970 899 | 3 879 902 | 4 282 058 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 454 | 46 780 | 54 998 | 2 062 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 619 | 197 418 | 308 503 | 364 478 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 390 | 1 049 518 | 968 298 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 37 908 | 49 492 | 289 190 | 733 970 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 454 | 46 780 | 54 998 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 619 | 197 418 | 308 503 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 390 | 1 049 518 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 | 9 | 37 908 | 49 492 | 289 190 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 409 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 215 | 83 766 | 157 945 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 593 | 22 662 | 44 010 | 71 343 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 593 | 22 662 | 44 010 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 409 | 3 633 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 203 | 83 766 | 108 380 | 259 668 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 41 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 143 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 143 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 601 143 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 9 | 433 843 | 630 341 | 1 365 809 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 9 | 433 843 | 630 341 | 1 365 809 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 9 | 433 843 | 630 341 | 1 365 809 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 9 | 433 843 | 630 341 | 1 365 809 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 | 41 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 809 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 394 591 | 3 277 679 | 3 665 047 | 2 888 656 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 840 266 | 1 580 041 | 2 097 537 | 2 530 507 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 412 | 180 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 | 310 | 8 367 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 9 | 1 500 984 | 3 144 870 | 4 733 049 | 5 074 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 896 078 | 1 948 924 | 2 931 587 | 2 635 026 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 402 864 | 581 604 | 693 163 | 738 292 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 006 | 254 418 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 9 | 97 | 97 | 24 740 | 39 110 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 970 | 663 630 | 623 967 | 693 304 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 122 | 479 825 | 325 247 | 449 472 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 001 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 879 500 | 1 492 500 | 1 455 313 | 1 483 171 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 1 054 000 | 1 702 500 | 1 535 313 | 1 905 957 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 054 000 | 1 702 500 | 1 535 313 | 1 905 957 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 500 | 210 000 | 80 000 | 422 786 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 500 | 210 000 | 80 000 | 422 786 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 686 137 | 961 679 |