Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД ДЕТСТВА", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 617 | 96 439 | 88 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 040 | 74 650 | 64 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 040 | 74 650 | 64 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 577 | 21 789 | 23 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 281 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 560 | 21 253 | 20 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 510 | 255 | 2 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 139 684 | 96 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 697 | 74 650 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 683 | 74 650 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 54 987 | 21 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 157 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 478 | 21 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 352 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 617 | 96 439 | 88 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 505 | 144 326 | 142 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 505 | 144 326 | 142 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 152 | 28 939 | 36 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 017 | 24 125 | 33 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 4 814 | 2 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 139 684 | 96 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 161 994 | 144 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 161 994 | 144 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 126 | 28 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 363 | 24 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 763 | 4 814 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 035 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 292 | 67 121 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 257 | 76 584 | |
| Выручка за отчетный год | 67 121 | 58 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 609 | 76 584 | 60 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 035 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 017 | 7 761 | 7 761 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 036 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 447 | 18 156 | 1 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 811 | 7 761 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 720 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 7 335 | 18 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 144,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -76,8 млн ₽ | -90,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 89,91 | 0,75 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 89,47 | 0,74 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,60 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,80 | -1,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -36,7 % | -15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.