Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА", Ликино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 91 636 | 116 618 | 124 381 | 95 673 | 51 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 49 | 22 | 2 243 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 49 | 22 | 2 040 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 203 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 91 636 | 116 542 | 124 332 | 95 651 | 49 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 678 | 33 234 | 14 335 | 9 832 | 8 900 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 1 366 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 73 699 | 83 198 | 109 886 | 84 005 | 38 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 107 | 5 | 1 791 | 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 3 | 18 | 22 | 334 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 91 636 | 116 618 | 124 381 | 95 673 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 49 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 49 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 91 636 | 116 542 | 124 332 | 95 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 678 | 33 234 | 14 335 | 9 832 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 73 699 | 83 198 | 109 886 | 84 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 107 | 5 | 1 791 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 | 18 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 91 636 | 116 618 | 124 381 | 95 673 | 51 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 945 | 4 335 | 4 415 | 11 453 | 9 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 935 | 4 325 | 4 405 | 11 443 | 9 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 918 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 143 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 691 | 112 283 | 119 965 | 84 220 | 39 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 474 | 6 183 | 1 743 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 691 | 103 808 | 113 782 | 82 477 | 39 652 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 91 636 | 116 618 | 124 381 | 95 673 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 945 | 4 335 | 4 415 | 11 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 935 | 4 325 | 4 405 | 11 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 691 | 112 283 | 119 965 | 84 220 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 474 | 6 183 | 1 743 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 691 | 103 808 | 113 782 | 82 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 045 | 32 253 | 26 174 | 42 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 195 883 | 340 204 | 342 022 | 369 083 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 838 | 307 951 | 315 848 | 326 873 | ||
| Выручка за отчетный год | 195 883 | 340 204 | 342 022 | 369 083 | 393 922 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 045 | 32 253 | 26 174 | 42 210 | 49 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 846 | 9 768 | 563 | 19 056 | 10 877 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 089 | 10 601 | 10 972 | 17 534 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 199 | 11 396 | 15 010 | 12 182 | 21 497 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 838 | 307 951 | 315 848 | 326 873 | 344 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 846 | 9 768 | 563 | 19 056 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 089 | 10 601 | 10 972 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 199 | 11 396 | 15 010 | 12 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 419 | 3 052 | 1 770 | 8 905 | 6 834 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 958 | 783 | 364 | 85 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 008 | 2 631 | 9 407 | 17 421 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 10 766 | 641 | 19 194 | 21 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 419 | 3 052 | 1 770 | 8 905 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 958 | 783 | 364 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 008 | 2 631 | 9 407 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 10 766 | 641 | 19 194 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 935 | 2 391 | 1 381 | 7 037 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 661 | 388 | 1 869 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 661 | 388 | 1 869 | 1 856 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 935 | 2 391 | 1 381 | 7 037 | 4 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | 2 391 | 1 381 | 7 037 | 4 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 935 | 2 391 | 1 381 | 7 037 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | 4 325 | 4 405 | 11 443 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 945 | 4 335 | 4 415 | 11 453 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 325 | 4 405 | 11 443 | 9 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 335 | 4 415 | 11 453 | 9 988 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 390 | 1 380 | 7 038 | 4 835 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 390 | 1 380 | 7 038 | 4 835 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 390 | 1 380 | 7 038 | 4 835 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 390 | 1 380 | 7 038 | 4 835 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 6 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 300 | 6 300 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 300 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 335 | 4 415 | 11 453 | 9 988 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 945 | 4 335 | 4 415 | 11 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 521 | 7 155 | 6 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 907 | 359 700 | 325 430 | 370 848 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 174 | 353 220 | 322 194 | 369 573 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 733 | 6 480 | 3 236 | 1 275 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 521 | 357 179 | 318 275 | 364 095 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 025 | 317 509 | 292 414 | 319 739 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 324 | 15 235 | 13 520 | 23 511 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 957 | 416 | 493 | 186 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 010 | 184 | 824 | 3 533 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 205 | 23 835 | 11 024 | 17 126 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 781 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 781 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 474 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 026 | 12 219 | 989 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 026 | 12 216 | 989 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 552 | 14 842 | 6 357 | 7 095 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | 1 131 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 481 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 552 | 14 840 | 5 226 | 1 614 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 91,6 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,82 | 0,74 | 0,92 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,1 % | 2,1 % | 1,1 % | 7,4 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. | 39 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.