Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 655 | 70 378 | 68 096 | 67 013 | 59 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 112 | 62 923 | 60 735 | 58 546 | 56 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 112 | 62 923 | 60 735 | 58 546 | 56 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 543 | 7 455 | 7 361 | 8 467 | 3 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 361 | 1 398 | 1 215 | 4 368 | 2 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 815 | 5 815 | 3 920 | 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 64 | 154 | 1 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 71 604 | 70 205 | 68 132 | 67 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 112 | 62 923 | 60 735 | 58 546 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 112 | 62 923 | 60 735 | 58 546 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 6 492 | 7 282 | 7 397 | 8 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 497 | 1 228 | 1 250 | 4 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 815 | 5 815 | 5 815 | 3 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 61 | 154 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 655 | 70 378 | 68 096 | 67 013 | 59 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 7 862 | 5 240 | 11 426 | 17 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 849 | 5 228 | 11 413 | 17 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 800 | 6 834 | 51 651 | 42 033 | 30 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | 6 834 | 51 651 | 42 033 | 30 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 229 | 55 682 | 11 205 | 13 554 | 10 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 982 | 53 512 | 7 754 | 7 765 | 9 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 2 170 | 3 451 | 5 789 | 1 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 71 604 | 70 205 | 68 132 | 67 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 598 | 2 732 | 6 452 | 11 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 585 | 2 719 | 6 439 | 11 413 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 800 | 60 385 | 51 651 | 42 033 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 800 | 60 385 | 51 651 | 42 033 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 57 206 | 7 089 | 10 029 | 13 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 981 | 4 698 | 7 754 | 7 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 225 | 2 391 | 2 275 | 5 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 525 | 12 568 | 12 366 | 12 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 525 | 12 568 | 12 366 | 12 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 520 | 12 568 | 12 366 | 12 226 | 12 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 453 | 12 568 | 12 366 | 12 226 | 12 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 453 | 7 625 | 6 860 | 6 749 | 7 186 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 943 | 5 506 | 5 477 | 5 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 067 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 426 | 6 989 | 6 860 | 6 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 099 | 5 579 | 5 506 | 5 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 | 7 471 | 3 847 | 6 849 | 5 304 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 276 | 114 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 154 | 3 303 | 176 | 1 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 589 | 3 898 | 3 847 | 6 849 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 291 | 290 | 276 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 837 | 3 382 | 3 303 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 3 691 | 3 720 | 4 976 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 207 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 207 | 1 338 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 7 264 | 2 509 | 4 976 | 4 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 7 264 | 2 509 | 4 976 | 4 753 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 589 | 3 691 | 3 720 | 4 976 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 2 719 | 6 438 | 12 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 598 | 2 732 | 6 451 | 13 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 849 | 5 228 | 11 413 | 17 741 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 862 | 5 241 | 11 426 | 17 754 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 264 | 2 509 | 4 975 | 4 753 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 264 | 2 509 | 4 975 | 4 753 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 264 | 2 509 | 4 975 | 4 753 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 264 | 2 509 | 4 975 | 4 753 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 861 | 5 240 | 11 427 | 17 754 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 597 | 2 732 | 6 451 | 11 427 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 879 | 7 748 | 8 242 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 663 | 12 242 | 11 814 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 653 | 12 242 | 11 814 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 784 | 4 494 | 3 572 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 731 | 3 096 | 2 614 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 535 | 531 | 581 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 518 | 867 | 377 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 261 | 2 165 | 3 135 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 261 | 2 165 | 3 135 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 047 | 10 066 | 11 289 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 283 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 047 | 10 066 | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 88 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 625 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 113,65 | 12,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 427 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,75 | -0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,57 | 0,35 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.