Финансы МУП "РДКИТ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА" ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 273 | 110 109 | 170 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 960 | 108 090 | 105 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 831 | 104 727 | 101 683 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 363 | 3 594 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 313 | 2 019 | 65 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 247 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 1 905 | 56 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 15 | 9 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 35 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 379 | 112 416 | 110 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 240 | 111 366 | 108 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 111 | 107 831 | 104 727 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 535 | 3 363 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 139 | 1 050 | 2 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 | 409 | 1 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 039 | 567 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 74 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 273 | 110 109 | 170 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 556 | 90 624 | 126 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 117 909 | 117 909 | 117 909 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 669 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 600 | 8 534 | 9 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 600 | 8 000 | 8 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 534 | 1 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 117 | 10 952 | 34 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 180 | 2 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 117 | 8 449 | 31 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 379 | 112 416 | 110 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 607 | 86 346 | 90 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 117 909 | 117 909 | 117 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 534 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 534 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 772 | 18 070 | 10 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 010 | 1 600 | 2 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 762 | 15 260 | 8 449 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 323 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 038 | 8 332 | 15 386 |
| Выручка за предыдущий год | 14 708 | 11 689 | 18 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 670 | 3 357 | 3 191 |
| Выручка за отчетный год | 11 689 | 18 577 | 8 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 322 | 15 386 | 5 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 795 | 256 | 23 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 140 | 13 517 | 7 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 367 | 3 191 | 3 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 613 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 898 | 836 | 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 670 | 15 564 | 13 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 128 | 45 281 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 680 | 680 | 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 044 | 57 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 736 | 2 849 | 9 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 128 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 595 | 680 | 680 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 300 | 8 | 8 044 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 710 | 2 742 | 2 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 277 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 263 | ||
| Прочее за предыдущий год | 196 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 8 481 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 231 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 277 | 36 000 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 277 | 36 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 277 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 117 909 | 117 909 | 117 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 607 | 86 346 | 90 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 117 909 | 117 909 | 117 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 669 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 556 | 90 624 | 126 678 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 35 999 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 277 | 35 999 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 35 999 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 277 | 35 999 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 051 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 051 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 051 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 051 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 556 | 90 624 | 126 678 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 607 | 86 346 | 90 624 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 085 | 26 269 | 13 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 523 | 17 732 | 10 079 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 562 | 8 537 | 3 755 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 558 | 26 721 | 10 461 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 899 | 5 796 | 507 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 404 | 15 680 | 6 505 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 255 | 5 245 | 2 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 3 578 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 3 578 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 110,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.