Финансы ООО "РДЦ "ОСНОВА", Усово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ЦЕНТР "ОСНОВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 161 | 91 039 | 107 094 | 49 277 | 55 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 | 344 | 268 | 208 | 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 206 | 142 | 78 | 95 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 117 | 104 | 114 | 89 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 22 | 16 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 757 | 90 695 | 106 826 | 49 069 | 55 463 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 892 | 65 689 | 43 417 | 27 736 | 25 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 545 | 11 045 | 14 872 | 12 672 | 9 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 312 | 13 961 | 48 538 | 8 661 | 20 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 120 | 166 161 | 91 039 | 107 094 | 49 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 099 | 404 | 344 | 268 | 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 270 | 206 | 142 | 78 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | 117 | 104 | 114 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 22 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 021 | 165 757 | 90 695 | 106 826 | 49 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | 14 892 | 65 689 | 43 417 | 27 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 545 | 11 045 | 14 872 | 12 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 136 | 126 312 | 13 961 | 48 538 | 8 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 161 | 91 039 | 107 094 | 49 277 | 55 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 727 | 17 866 | 12 | 369 | 11 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 715 | 17 853 | 357 | 11 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 434 | 73 173 | 107 083 | 48 908 | 43 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 765 | 72 588 | 106 563 | 48 339 | 43 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 669 | 585 | 520 | 569 | 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 120 | 166 161 | 91 039 | 107 094 | 49 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 147 | 71 727 | 17 866 | 12 | 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 137 | 71 715 | 17 853 | 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 886 | 94 434 | 73 173 | 107 083 | 48 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 886 | 93 765 | 72 588 | 106 563 | 48 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 585 | 520 | 569 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 227 | 78 249 | 127 954 | 98 310 | 42 482 |
| Выручка за предыдущий год | 21 700 | 84 378 | 133 661 | 112 242 | 53 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 473 | 6 129 | 5 707 | 13 932 | 11 114 |
| Выручка за отчетный год | 84 378 | 133 661 | 112 242 | 53 596 | 28 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 249 | 127 954 | 98 310 | 42 482 | 25 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 339 | 113 454 | 84 717 | 31 470 | 16 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 910 | 14 500 | 13 593 | 11 012 | 8 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 129 | 5 707 | 13 932 | 11 114 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 392 | 67 339 | 113 454 | 84 717 | 31 470 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 835 | 10 910 | 14 500 | 13 593 | 11 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 485 | 120 397 | 75 746 | 31 298 | 16 311 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 438 | 1 261 | 1 171 | 1 734 | 1 327 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 513 | 6 419 | 40 | 2 999 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 805 | 737 | 10 142 | 1 946 | 4 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 424 | 93 485 | 120 397 | 75 746 | 31 298 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 1 438 | 1 261 | 1 171 | 1 734 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 172 | 6 419 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 464 | 737 | 10 142 | 1 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 136 | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 201 | 18 929 | 24 080 | 15 156 | 6 283 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 87 | 87 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 17 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 755 | 24 080 | 15 156 | 6 283 | 3 233 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 17 | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | 34 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 008 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 136 | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 136 | 71 714 | 17 853 | 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 146 | 71 726 | 17 866 | 12 | 369 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 714 | 17 853 | 357 | 11 771 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 726 | 17 866 | 12 | 369 | 11 783 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 843 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 843 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 007 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 777 | 96 300 | 60 577 | 25 025 | 13 007 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 836 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 197 | 150 161 | 78 432 | 23 921 | 2 429 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 197 | 150 161 | 78 432 | 23 921 | 2 429 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 197 | 150 161 | 78 432 | 23 921 | 2 429 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 197 | 150 161 | 78 432 | 23 921 | 2 429 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 726 | 17 866 | 12 | 369 | 11 783 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 146 | 71 726 | 17 866 | 11 | 369 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 959 | 17 534 | 74 958 | 27 299 | 10 611 |
| Поступления – всего за отчетный год | 142 932 | 99 704 | 111 317 | 58 590 | 25 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 338 | 99 704 | 46 500 | 58 590 | 24 548 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 594 | 81 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 973 | 82 170 | 36 359 | 31 291 | 14 599 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 928 | 13 883 | 4 553 | 11 804 | 5 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 716 | 6 786 | 7 643 | 5 679 | 4 738 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 173 | 50 540 | 6 608 | 9 808 | 2 383 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 156 | 10 961 | 2 543 | 1 708 | 1 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 309 | 2 219 | 3 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 037 | 20 309 | 2 469 | 3 495 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 293 | 19 500 | 2 200 | 3 150 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 744 | 809 | 269 | 236 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 414 | 6 000 | 3 827 | 250 | 350 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 414 | 6 000 | 3 827 | 250 | 350 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 101 | 150 161 | 35 000 | 68 099 | 2 429 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 101 | 150 161 | 35 000 | 68 099 | 2 429 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 481 | 36 131 | 11 327 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 695 | 5 967 | 766 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 60,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 107,1 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,6 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 792 дн. | 4 751 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.