Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 210 | 43 879 | 39 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 641 | 976 | 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 284 | 799 | 341 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 357 | 177 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 569 | 42 903 | 38 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 769 | 21 799 | 11 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 710 | 18 814 | 22 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 090 | 2 290 | 5 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 566 | 55 210 | 43 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 105 | 1 641 | 976 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 076 | 1 284 | 799 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 357 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 461 | 53 569 | 42 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 177 | 27 769 | 21 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 789 | 23 710 | 18 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 495 | 2 090 | 2 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 210 | 43 879 | 39 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 250 | 21 311 | 20 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 960 | 22 732 | 18 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 960 | 22 732 | 18 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 566 | 55 210 | 43 879 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 570 | 31 250 | 21 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 996 | 24 115 | 22 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 996 | 24 115 | 22 732 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 864 | 1 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 528 | 36 808 | 21 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 664 | 35 587 | 23 248 |
| Выручка за отчетный год | 36 808 | 21 613 | 17 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 221 | 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 587 | 23 248 | 16 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 864 | 1 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 876 | 2 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 822 | 2 520 | 9 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 167 | 2 131 | 7 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 689 | 876 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 242 | 1 822 | 2 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 417 | 2 167 | 2 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 534 | 1 082 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 082 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -206 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 55,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,89 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,93 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,49 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 1,06 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,8 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | -5,8 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 342 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.