Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССЗАВОД МО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССЗАВОД МО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | 1 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | 1 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 336 | 165 | 83 | 45 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 74 | 613 | 602 | 243 | 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 343 | 567 | 1 346 | 1 644 | 1 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 336 | 165 | 83 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 74 | 613 | 602 | 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 343 | 567 | 1 346 | 1 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | 1 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 711 | 1 277 | 1 928 | 1 900 | 1 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 42 | 68 | 103 | 32 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 42 | 68 | 103 | 32 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 | 753 | 1 345 | 2 031 | 1 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 711 | 1 277 | 1 928 | 1 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 42 | 68 | 103 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 42 | 68 | 103 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 1 381 | 736 | 812 | 1 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 067 | 12 426 | 15 519 | 13 635 | 9 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 140 | 11 045 | 14 783 | 12 823 | 7 921 | |
| Выручка за отчетный год | 5 067 | 12 426 | 15 519 | 13 635 | 9 072 | 8 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 | 1 381 | 736 | 812 | 1 151 | 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 927 | 1 381 | 736 | 812 | 1 151 | 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 140 | 11 045 | 14 783 | 12 823 | 7 921 | 7 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 | 1 381 | 736 | 812 | 1 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 1 363 | 716 | 787 | 1 083 | 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 18 | 20 | 25 | 68 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 912 | 1 363 | 716 | 787 | 1 083 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 20 | 25 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 788 | 1 151 | 566 | 650 | 872 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 212 | 150 | 137 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 212 | 150 | 137 | 211 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 788 | 1 151 | 566 | 650 | 872 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | 1 151 | 566 | 650 | 872 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 788 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 566 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 319 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,88 | 17,93 | 19,78 | 19,72 | 60,38 | 37,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,63 | 9,93 | 17,35 | 18,91 | 58,97 | 35,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,63 | 8,17 | 8,34 | 13,07 | 51,38 | 28,62 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 247,0 % | 152,9 % | 42,1 % | 32,0 % | 45,1 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 253,4 % | 161,9 % | 44,3 % | 33,7 % | 45,9 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.