Финансы ООО "ПРЕМЬЕР АЛКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР АЛКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 826 | 72 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 242 | 18 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 150 | 18 450 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 584 | 53 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 433 | 12 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 096 | 39 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 055 | 1 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 953 | 106 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 242 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 953 | 94 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 953 | 65 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 055 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 826 | 72 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 501 | 16 096 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 325 | 56 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 325 | 56 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 953 | 106 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 953 | 9 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 325 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 350 468 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 338 898 | |
| Выручка за отчетный год | 350 468 | 437 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 570 | 12 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 570 | 12 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 898 | 424 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 173 | 8 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 1 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 451 | 5 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 3 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 632 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 632 | 2 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 541 | 6 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 541 | 6 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 106,8 млн ₽ | 72,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 10,24 | 3,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 40,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.