Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКССЕРВИС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 669 | 23 059 | 72 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 904 | 1 524 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 904 | 1 524 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 669 | 21 155 | 70 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 1 272 | 7 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 603 | 17 375 | 45 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 881 | 2 189 | 18 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 755 | 15 669 | 23 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 755 | 15 669 | 21 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 185 | 1 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 558 | 6 603 | 17 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 8 881 | 2 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 669 | 23 059 | 72 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 | 996 | 1 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | 980 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 162 | 22 063 | 70 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 833 | 22 063 | 70 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 755 | 15 669 | 23 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 507 | 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 716 | 15 163 | 22 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 509 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 207 | 14 834 | 22 063 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 720 | 46 146 | 1 342 |
| Выручка за предыдущий год | 13 887 | 50 874 | 150 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 167 | 4 728 | 148 783 |
| Выручка за отчетный год | 50 874 | 150 125 | 202 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 146 | 150 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | 1 342 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 498 | 148 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 728 | 113 | 202 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 648 | 1 342 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 679 | 45 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 1 230 | 2 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 781 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 112 | 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 614 | 1 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 34 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 491 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 123 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 238 | 659 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 989 | 1 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 989 | 1 601 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 491 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 530 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 491 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 491 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 507 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 239 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 366 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 782 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 584 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 127 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 449 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 371 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 456 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 989 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 72,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 43,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 109 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.