Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗНАНИЙ", Лапино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗНАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 600 | 221 579 | 221 862 | 213 773 | 208 277 | 197 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 660 | 211 952 | 204 331 | 197 148 | 190 143 | 182 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 660 | 211 952 | 204 331 | 197 148 | 190 143 | 182 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 940 | 9 627 | 17 531 | 16 625 | 18 134 | 14 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 932 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 9 466 | 17 471 | 16 587 | 14 330 | 14 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 161 | 60 | 38 | 872 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 674 | 220 600 | 221 579 | 221 862 | 213 773 | 208 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 367 | 219 660 | 211 952 | 204 331 | 197 148 | 190 143 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 367 | 219 660 | 211 952 | 204 331 | 197 148 | 190 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 307 | 940 | 9 627 | 17 531 | 16 625 | 18 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 932 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 294 | 929 | 9 466 | 17 471 | 16 587 | 14 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 11 | 161 | 60 | 38 | 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 600 | 221 579 | 221 862 | 213 773 | 208 277 | 197 465 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 794 | 244 191 | 217 604 | 255 787 | 271 737 | 284 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 231 794 | 244 191 | 217 604 | 255 787 | 271 737 | 284 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 770 | 2 143 | 38 723 | 1 868 | 1 645 | 2 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 228 | 47 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 770 | 2 143 | 2 495 | 1 868 | 1 598 | 2 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 674 | 220 600 | 221 579 | 221 862 | 213 773 | 208 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 231 794 | 223 773 | 217 604 | 255 787 | 271 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 359 | 231 794 | 223 773 | 217 604 | 255 787 | 271 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 680 | 1 770 | 22 561 | 38 723 | 1 868 | 1 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 418 | 36 228 | 47 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 680 | 1 770 | 2 143 | 2 495 | 1 868 | 1 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 897 | 6 439 | 5 925 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 6 500 | 17 797 | 19 085 | 17 847 | 6 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 897 | 13 386 | 12 900 | 12 646 | 11 922 | 12 160 |
| Выручка за отчетный год | 6 500 | 17 797 | 19 085 | 17 847 | 6 407 | 6 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 897 | 6 439 | 5 925 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 897 | 6 439 | 5 925 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 386 | 12 900 | 12 646 | 11 922 | 12 160 | 15 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 897 | 6 439 | 5 925 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 708 | 16 733 | 16 710 | 16 303 | 15 450 | 15 447 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 64 | 598 | 969 | 12 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 19 | 37 | 8 | 32 | 28 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 708 | 16 733 | 16 710 | 16 303 | 15 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 64 | 598 | 969 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 12 | 19 | 37 | 8 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | -24,1 млн ₽ |
| Активы | 220,6 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 221,9 млн ₽ | 213,8 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 197,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,0 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | -43,9 млн ₽ | -65,1 млн ₽ | -89,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 4,49 | 0,45 | 8,90 | 11,02 | 5,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 4,49 | 0,45 | 8,90 | 9,24 | 5,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,53 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,11 | -0,16 | -0,21 | -0,31 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -5,3 % | -4,4 % | -4,4 % | -10,2 % | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 88 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.