Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ-СЕРВИС", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 321 | 6 554 | 44 214 | 24 210 | 20 169 | 23 079 | 50 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 096 | 706 | 571 | 390 | 16 | 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 096 | 706 | 571 | 390 | 16 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 225 | 5 848 | 43 643 | 23 820 | 20 153 | 23 079 | 50 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 085 | 1 226 | 8 658 | 11 887 | 8 696 | 24 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 604 | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 4 582 | 37 820 | 9 847 | 6 163 | 9 345 | 24 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 14 | 5 823 | 5 289 | 2 076 | 4 434 | 1 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 321 | 6 554 | 38 561 | 24 350 | 20 740 | 23 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 096 | 706 | 571 | 390 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 096 | 706 | 571 | 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 225 | 5 848 | 37 990 | 23 960 | 20 740 | 23 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 085 | 1 226 | 8 658 | 11 823 | 8 696 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 192 | 604 | 604 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 586 | 4 608 | 32 140 | 9 820 | 6 237 | 9 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 14 | 5 824 | 5 289 | 2 076 | 4 434 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 321 | 6 554 | 44 214 | 24 210 | 20 169 | 23 079 | 50 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 323 | 4 140 | 4 501 | 6 204 | 13 944 | 15 776 | 20 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 4 130 | 6 194 | 13 934 | 15 766 | 20 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 949 | 4 076 | 1 124 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 949 | 4 076 | 1 124 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 998 | 2 414 | 28 764 | 13 930 | 5 101 | 7 303 | 30 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 778 | 628 | 59 | 16 | 2 403 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 220 | 2 414 | 28 136 | 13 872 | 5 085 | 4 900 | 30 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 321 | 6 554 | 38 561 | 24 349 | 20 740 | 23 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | 4 140 | 4 961 | 6 343 | 14 274 | 15 776 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 4 951 | 6 333 | 14 264 | 15 766 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 949 | 4 076 | 1 124 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 949 | 4 076 | 1 124 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 998 | 2 414 | 22 651 | 13 930 | 5 342 | 7 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 778 | 153 | 59 | 16 | 2 403 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 220 | 2 414 | 22 498 | 13 872 | 5 326 | 4 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 999 | 9 191 | 12 071 | 13 554 | 11 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 240 | 104 172 | 306 138 | 301 844 | 248 330 | 253 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 092 | 103 173 | 296 947 | 289 773 | 234 776 | 241 981 | |
| Выручка за отчетный год | 46 240 | 104 172 | 306 138 | 301 844 | 248 330 | 253 866 | 381 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 2 603 | 3 813 | 12 071 | 21 704 | 11 885 | 21 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 999 | 3 813 | 4 708 | 11 801 | 6 536 | 13 815 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 | 1 144 | 2 321 | 561 | 56 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 273 | 1 472 | 6 219 | 7 582 | 4 788 | 7 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 092 | 101 569 | 302 325 | 289 773 | 226 626 | 241 981 | 360 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 875 | 999 | 3 792 | 4 876 | 3 651 | 6 536 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 838 | 1 143 | 2 321 | 561 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | 3 561 | 6 052 | 7 582 | 4 788 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 3 817 | 842 | 1 642 | 9 349 | 1 878 | 5 634 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 38 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 455 | 1 857 | 1 613 | 2 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 2 637 | 2 971 | 4 923 | 4 065 | 4 649 | 8 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 3 817 | 1 375 | 1 810 | 1 199 | 1 878 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 428 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 455 | 1 857 | 1 590 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 484 | 2 637 | 2 417 | 4 923 | 3 637 | 4 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 3 593 | 1 123 | 1 783 | 685 | 1 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 224 | 252 | 27 | 514 | 376 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 224 | 256 | 1 662 | 376 | 1 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 3 593 | 586 | 1 642 | 7 687 | 1 502 | 4 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 3 593 | 586 | 1 642 | 7 687 | 1 502 | 4 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 1 123 | 1 783 | 685 | 1 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,71 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,09 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,38 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,82 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,8 % | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.