Финансы ООО "ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 774 | 5 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 714 | 5 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 990 | 5 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 808 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 872 | 15 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 60 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 812 | 15 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 228 | 3 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 416 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 990 | 5 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 587 | 5 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 774 | 5 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 1 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 1 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 704 | 4 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 704 | 4 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 872 | 15 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 70 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 826 | 15 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 826 | 15 704 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 77 657 |
| Выручка за предыдущий год | 83 154 | 132 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 650 | 54 975 |
| Выручка за отчетный год | 132 632 | 402 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 632 | 1 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 632 | 1 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 000 | 401 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 77 642 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 250 | 101 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 768 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 132,6 млн ₽ | 402,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -618 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +203,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 224,34 | 3,22 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -882,9 % | 79,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,41 | 71,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.