Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДГ ТРАНС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДГ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 858 | 6 121 | 9 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 477 | 4 892 | 8 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 477 | 4 892 | 8 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 | 1 230 | 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 14 | 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 216 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 219 | 2 808 | 6 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 118 | 792 | 4 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 118 | 792 | 4 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 2 016 | 1 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 2 012 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 858 | 6 121 | 9 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 668 | 17 742 | 18 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 755 | 4 009 | 4 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 913 | 13 733 | 14 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 219 | 2 808 | 6 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 064 | 16 191 | 17 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 755 | 3 333 | 4 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 296 | 12 858 | 13 733 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 1 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 030 | 2 300 | 844 |
| Выручка за отчетный год | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 556 | 1 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 556 | 1 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 069 | 844 | 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 1 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | 2 935 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 607 | 1 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 306 | 229 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 1 934 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 697 | 607 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 138 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 1 763 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 171 | |
| Прочее за предыдущий год | 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 242 | |
| Прочее за отчетный год | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | 2 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 2 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,90 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.