Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРКИ 10", Горки-10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРКИ 10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 768 | 79 653 | 76 157 | 95 182 | 99 035 | 97 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 723 | 78 447 | 72 173 | 65 849 | 59 525 | 53 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 723 | 78 447 | 72 173 | 65 849 | 59 525 | 53 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 1 206 | 3 984 | 29 333 | 39 510 | 44 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 926 | 3 825 | 29 221 | 39 451 | 44 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 280 | 159 | 112 | 59 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 904 | 85 768 | 79 653 | 76 157 | 95 182 | 99 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 999 | 84 723 | 78 447 | 72 173 | 65 849 | 59 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 999 | 84 723 | 78 447 | 72 173 | 65 849 | 59 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 905 | 1 045 | 1 206 | 3 984 | 29 333 | 39 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 848 | 917 | 926 | 3 825 | 29 221 | 39 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 128 | 280 | 159 | 112 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 768 | 79 653 | 76 157 | 95 182 | 99 035 | 97 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 697 | 40 510 | 64 941 | 89 623 | 94 300 | 96 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 810 | 36 309 | 5 559 | 5 559 | 3 846 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 810 | 36 309 | 5 559 | 5 559 | 3 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 261 | 2 834 | 5 657 | 889 | 1 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 261 | 2 834 | 5 657 | 889 | 1 865 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 904 | 85 768 | 79 653 | 76 157 | 95 182 | 99 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 988 | 15 697 | 40 510 | 64 941 | 89 623 | 94 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 260 | 67 810 | 36 309 | 5 559 | 5 559 | 3 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 260 | 67 810 | 36 309 | 5 559 | 5 559 | 3 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 656 | 2 261 | 2 834 | 5 657 | 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 656 | 2 261 | 2 834 | 5 657 | 889 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 151 | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 |
| Выручка за предыдущий год | 16 300 | 28 941 | 38 382 | 37 288 | 31 037 | 28 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 149 | 11 518 | 11 741 | 11 108 | 4 920 | 22 136 |
| Выручка за отчетный год | 28 941 | 38 382 | 37 288 | 31 037 | 28 011 | 26 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 | 22 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 | 22 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 518 | 11 741 | 11 108 | 4 920 | 22 136 | 4 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 151 | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 | 2 153 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 751 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 151 | 17 423 | 26 641 | 26 180 | 26 117 | 5 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | 15 687 | 24 823 | 24 421 | 24 682 | 4 677 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 1 736 | 1 818 | 1 759 | 1 435 | 1 198 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 736 | 1 818 | 1 759 | 1 435 | 1 198 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 687 | 24 823 | 24 421 | 24 682 | 4 677 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 687 | 24 823 | 24 421 | 24 682 | 4 677 | 1 830 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 931 | 89 613 | 94 290 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 941 | 89 623 | 94 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 613 | 94 290 | 96 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 623 | 94 300 | 96 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 682 | 4 677 | 1 830 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 682 | 4 677 | 1 830 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 682 | 4 677 | 1 830 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 682 | 4 677 | 1 830 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 123 | 28 051 | 27 042 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 037 | 28 011 | 26 906 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 40 | 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 169 | 28 104 | 27 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 359 | 1 873 | 3 884 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 856 | 2 328 | 2 036 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 810 | 19 751 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 483 | 1 266 | 526 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 471 | 18 827 | 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 85,8 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 96,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,43 | 0,70 | — | 44,44 | 24,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,43 | 0,70 | — | 44,44 | 24,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,03 | — | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,51 | 0,85 | 0,94 | 0,95 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 4,46 | 0,97 | 0,17 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 31,2 % | 32,1 % | 25,9 % | 4,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 61,3 % | 37,6 % | 27,5 % | 5,0 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.