Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТПРОФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 547 | 21 416 | 33 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 547 | 21 416 | 33 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 498 | 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 859 | 11 393 | 30 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 947 | 7 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 1 579 | 2 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 484 | 14 547 | 21 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 484 | 14 547 | 21 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 498 | 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 634 | 5 859 | 19 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 274 | 7 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 243 | 1 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 547 | 21 416 | 33 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 853 | 15 923 | 29 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 843 | 15 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 694 | 5 492 | 4 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 285 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 409 | 5 207 | 3 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 484 | 14 547 | 21 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 996 | 11 853 | 15 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 986 | 11 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 | 2 694 | 5 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 285 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 2 409 | 5 207 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 212 | 3 232 | 6 007 |
| Выручка за предыдущий год | 3 212 | 3 232 | 6 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 232 | 6 008 | 13 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 232 | 6 007 | 13 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 232 | 6 007 | 13 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 212 | 3 232 | 6 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 213 | 719 | 1 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 5 288 | 11 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 186 | 3 260 | 719 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 5 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 186 | 3 260 | 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 213 | 719 | 1 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 213 | 719 | 1 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 186 | 3 260 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 697 | 11 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 707 | 11 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 843 | 17 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 853 | 17 452 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 146 | 5 599 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 146 | 5 599 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 146 | 5 599 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 146 | 5 599 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 853 | 15 924 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 996 | 11 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 29,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 8,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,81 | 8,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,73 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 770 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.