Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВЫЙ МОЗГ", Краснознаменск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВЫЙ МОЗГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 692 | 798 | 799 | 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 639 | 679 | 679 | 679 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 639 | 679 | 679 | 679 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 53 | 119 | 120 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 70 | 95 | 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 49 | 25 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 522 | 758 | 798 | 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 679 | 679 | 679 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 462 | 679 | 679 | 679 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 79 | 119 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 49 | 70 | 95 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 30 | 49 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 692 | 798 | 799 | 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 57 | 47 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 661 | 729 | 740 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 661 | 729 | 740 | 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 522 | 758 | 798 | 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 57 | 47 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 624 | 711 | 729 | 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 711 | 729 | 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 31 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 88 | 97 | 83 | 56 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | 58 | 52 | 46 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | 101 | 83 | 56 | 42 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 31 | 10 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 31 | 10 | 42 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 | 42 | 52 | 46 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 31 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 14 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 17 | 19 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 17 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 5 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 9 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 9 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 692 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 21,32 | 13,00 | 16,00 | 11,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 1,1 % | -1,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 429,0 % | 15,8 % | -25,5 % | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.