Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 420 | 10 454 | 105 721 | 54 222 | 17 869 | 30 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 5 233 | 2 821 | 1 496 | 7 516 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 5 233 | 2 821 | 1 496 | 7 516 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 420 | 9 356 | 100 488 | 51 401 | 16 373 | 22 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 833 | 279 | 97 932 | 35 088 | 13 007 | 5 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 1 101 | 860 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 8 970 | 2 354 | 15 013 | 2 402 | 15 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 855 | 3 | 10 | 767 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 104 | 192 | 96 | 651 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 419 | 8 985 | 49 344 | 54 223 | 17 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 3 959 | 2 821 | 1 496 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 098 | 3 959 | 2 821 | 1 496 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 419 | 7 887 | 45 385 | 51 402 | 16 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 833 | 1 453 | 32 108 | 35 088 | 13 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 336 | 172 | 1 373 | 860 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 6 327 | 10 827 | 14 742 | 2 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 744 | 103 | 103 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 855 | 3 | 419 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 104 | 115 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 420 | 10 454 | 105 721 | 54 222 | 17 869 | 30 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 136 | 4 276 | 5 188 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 136 | 1 276 | 2 188 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 774 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 774 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 499 | 21 347 | 121 132 | 50 086 | 13 593 | 23 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 389 | 7 484 | 4 156 | 1 961 | 2 259 | 3 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 110 | 13 863 | 116 976 | 48 124 | 11 334 | 19 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 419 | 8 985 | 49 344 | 54 223 | 17 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 136 | 4 276 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 136 | 1 276 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 499 | 19 879 | 55 403 | 50 087 | 13 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 389 | 7 484 | 2 723 | 1 961 | 2 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 110 | 12 395 | 52 680 | 48 126 | 11 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 613 | 7 895 | 916 | |||
| Выручка за предыдущий год | 787 | 133 564 | 226 163 | 24 539 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 549 | 123 951 | 218 268 | 23 623 | ||
| Выручка за отчетный год | 787 | 5 874 | 226 163 | 24 539 | 39 190 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 895 | 916 | 16 852 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 585 | 7 665 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 128 | 291 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 036 | 6 028 | 6 182 | 3 133 | 8 896 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 768 | 11 421 | 218 268 | 23 623 | 22 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 603 | 1 585 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 128 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 037 | 7 204 | 6 182 | 3 133 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 527 | 231 | 1 382 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 55 | 59 | 87 | 4 036 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 1 753 | 9 835 | 2 754 | 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 48 | 237 | 806 | 306 | 2 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 402 | 10 527 | 232 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 55 | 86 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 325 | 9 835 | 2 754 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 48 | 440 | 806 | 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 402 | 10 196 | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 46 | 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 196 | 140 | 913 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 196 | 140 | 913 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 402 | 10 196 | 141 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 136 | 1 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 136 | 4 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 198 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 198 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 136 | 4 276 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 213 | 1 779 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 537 | 1 512 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 676 | 267 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 351 | 744 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 884 | 45 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 999 | 699 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 468 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 214 | 298 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 214 | 298 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 214 | 252 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 46 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.