Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ",
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 378 | 336 567 | 351 944 | 354 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 832 | 202 822 | 187 044 | 174 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 201 548 | 202 822 | 186 031 | 174 743 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 1 013 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 215 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 546 | 133 745 | 164 900 | 179 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 139 | 6 313 | 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 328 | 67 | 28 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 599 | 117 170 | 155 423 | 175 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 258 | 14 936 | 1 651 | 1 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 190 | 1 394 | 1 481 | 1 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 39 | 4 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 935 | 390 044 | 336 645 | 353 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 652 | 273 264 | 202 822 | 186 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 584 | 273 264 | 202 822 | 186 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 283 | 116 780 | 133 823 | 167 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 169 | 139 | 6 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 328 | 182 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 206 | 110 834 | 117 168 | 157 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 953 | 4 258 | 14 936 | 1 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 1 190 | 1 394 | 1 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 378 | 336 567 | 351 944 | 354 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 756 | 146 199 | 127 785 | 129 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 221 937 | 165 638 | 160 651 | 166 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 28 | 18 | 51 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 28 | 18 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 598 | 190 340 | 224 141 | 224 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 170 | 30 550 | 53 679 | 40 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 428 | 158 176 | 168 848 | 160 945 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 614 | 1 614 | 23 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 935 | 390 044 | 336 645 | 353 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 016 | 205 092 | 145 565 | 128 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 221 937 | 165 638 | 162 825 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 916 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 28 | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 28 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 919 | 184 929 | 191 052 | 224 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 883 | 16 170 | 30 550 | 53 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 145 | 168 746 | 158 888 | 169 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 892 | 1 614 | 1 614 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 758 | 12 759 | 27 001 | 5 787 |
| Выручка за предыдущий год | 181 422 | 223 048 | 249 679 | 209 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 664 | 210 289 | 222 678 | 203 622 |
| Выручка за отчетный год | 223 048 | 250 087 | 209 848 | 212 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 760 | 27 409 | 6 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 551 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 213 | 15 858 | 19 047 | 13 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 288 | 222 678 | 203 622 | 227 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 337 | 11 143 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 421 | 18 673 | 15 858 | 19 047 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 24 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 451 | 3 030 | 113 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 070 | 4 535 | 8 | 33 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 008 | 15 606 | 21 066 | 6 393 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 109 | 24 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 549 | 2 451 | 3 030 | 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 689 | 11 070 | 4 507 | 13 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 828 | 19 008 | 92 274 | 14 013 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 61 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 92 | 1 013 | |
| Прочее за предыдущий год | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 142 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 50 | 1 013 | |
| Прочее за отчетный год | 123 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 221 937 | 165 638 | 162 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 916 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 016 | 205 092 | 145 565 | 128 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 221 937 | 165 638 | 160 651 | 166 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 756 | 146 199 | 127 785 | 129 790 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 987 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 987 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 987 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 299 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 761 | 2 594 | 12 793 | 2 305 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 761 | 58 893 | 12 793 | 2 305 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 761 | 2 594 | 12 793 | 2 305 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 761 | 2 594 | 12 793 | 2 305 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 56 299 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 56 299 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 656 | 147 714 | 129 399 | 152 979 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 908 | 204 992 | 147 079 | 129 885 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 220 | 162 675 | 147 099 | 194 414 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 182 | 162 675 | 129 033 | 156 943 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 038 | 18 066 | 37 471 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 428 | 183 085 | 147 009 | 194 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 265 | 135 030 | 56 132 | 119 099 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 181 | 41 883 | 44 480 | 41 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 548 | 81 | 4 160 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 982 | 4 624 | 46 316 | 3 707 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 930 | 614 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 984 | 614 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 513 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 471 | 614 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 054 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 054 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 455 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 079 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 376 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 267 | 204 | 90 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 24 892 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 3 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 27 892 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 11 192 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 11 192 | |||
| Прочие за отчетный год | 16 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 354,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 129,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.