Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АКВА ВИТА", Голицыно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АКВА ВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 839 | 445 289 | 472 063 | 656 798 | 757 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 622 | 5 760 | 3 443 | 6 917 | 10 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 847 | 1 463 | 1 591 | 1 051 | 856 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 775 | 4 297 | 1 852 | 5 866 | 9 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 217 | 439 529 | 468 620 | 649 881 | 747 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 349 | 177 851 | 123 757 | 160 546 | 241 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 122 | 135 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 589 | 235 336 | 326 925 | 486 046 | 500 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 279 | 25 997 | 17 772 | 3 099 | 5 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 166 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 416 | 342 896 | 474 888 | 463 032 | 656 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 725 | 6 957 | 4 910 | 3 443 | 6 917 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 847 | 1 351 | 1 812 | 1 591 | 1 051 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 878 | 5 606 | 3 098 | 1 852 | 5 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 691 | 335 939 | 469 978 | 459 589 | 649 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 636 | 132 121 | 178 121 | 123 729 | 160 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 15 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 104 | 181 132 | 245 415 | 317 881 | 486 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 22 279 | 46 207 | 17 772 | 3 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 535 | 384 | 220 | 207 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 839 | 445 289 | 472 063 | 656 798 | 757 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 636 | 87 020 | 240 555 | 369 082 | 374 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 636 | 77 020 | 230 555 | 359 082 | 364 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 203 | 358 269 | 231 508 | 287 716 | 382 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 274 000 | 275 500 | 166 000 | 106 000 | 140 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 064 | 82 769 | 65 508 | 181 716 | 241 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 416 | 342 896 | 474 888 | 463 032 | 656 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 167 | 44 773 | 166 173 | 239 326 | 369 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 34 773 | 156 173 | 229 326 | 359 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 249 | 298 123 | 308 715 | 223 706 | 287 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 500 | 274 000 | 236 500 | 166 000 | 106 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 610 | 24 123 | 72 215 | 57 706 | 181 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 101 | 121 516 | 232 394 | 268 203 | 394 826 |
| Выручка за предыдущий год | 50 512 | 469 718 | 832 623 | 819 691 | 1 398 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 411 | 348 202 | 600 229 | 551 488 | 1 003 475 |
| Выручка за отчетный год | 469 565 | 586 700 | 819 691 | 1 398 301 | 1 409 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 952 | 165 609 | 268 200 | 394 826 | 239 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 306 | 69 342 | 146 027 | 214 934 | 72 037 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 646 | 96 267 | 122 173 | 179 892 | 167 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 360 613 | 421 091 | 551 491 | 1 003 475 | 1 170 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 39 804 | 126 613 | 145 945 | 214 934 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 881 | 81 712 | 105 781 | 122 258 | 179 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 836 | 51 142 | 130 316 | 193 083 | 44 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 141 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 980 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 862 | 5 354 | 15 222 | 20 493 | 18 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 332 | 23 712 | 30 933 | 42 344 | 44 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 38 975 | 120 832 | 129 014 | 193 083 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 230 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 903 | 17 610 | 15 203 | 20 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 732 | 23 621 | 32 134 | 42 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 34 604 | 97 204 | 99 006 | 153 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 4 371 | 23 628 | 30 008 | 39 777 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 367 | 8 895 | 30 305 | 39 777 | 7 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 469 | 42 247 | 100 011 | 153 306 | 37 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 469 | 42 247 | 100 011 | 153 306 | 37 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 34 604 | 97 204 | 99 006 | 153 306 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 773 | 156 173 | 229 326 | 359 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 773 | 166 173 | 239 326 | 369 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 020 | 230 555 | 359 082 | 364 741 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 020 | 240 555 | 369 082 | 374 741 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 247 | 100 210 | 153 306 | 37 669 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 247 | 100 210 | 153 306 | 37 669 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 247 | 100 210 | 153 306 | 37 669 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 247 | 100 210 | 153 306 | 37 669 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 828 | 23 550 | 32 010 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 828 | 23 550 | 32 010 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 828 | 23 550 | 32 010 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 828 | 23 550 | 32 010 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 020 | 240 555 | 369 082 | 374 741 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 773 | 166 173 | 239 326 | 369 081 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 218 | 64 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 228 | 802 917 | 1 442 254 | 1 631 859 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 677 983 | 709 331 | 1 430 872 | 1 628 716 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 376 245 | 93 586 | 11 382 | 3 143 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 052 010 | 1 018 592 | 1 377 993 | 1 634 719 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 734 | 454 879 | 1 181 855 | 1 045 976 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 782 | 30 169 | 42 644 | 45 750 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 846 | 41 468 | 13 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 648 | 533 544 | 112 026 | 529 745 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 6 651 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 875 | 46 300 | 140 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 875 | 46 300 | 140 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 375 | 125 434 | 133 849 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 489 | 27 849 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 375 | 104 945 | 106 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 718 | 3 791 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 200 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |