Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПГС ТИС", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПГС ТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 770 942 | 825 485 | 965 357 | 865 638 | 188 182 | 186 625 | 186 460 | 196 756 | 96 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 780 | 815 515 | 954 663 | 551 364 | 22 211 | 22 211 | 22 147 | 22 147 | 22 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 108 | 22 231 | 23 629 | 24 284 | 22 211 | 22 211 | 22 147 | 22 147 | 22 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 1 541 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 486 672 | 792 810 | 929 493 | 527 080 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 162 | 9 970 | 10 694 | 314 274 | 165 971 | 164 414 | 164 313 | 174 609 | 73 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 47 992 | 20 638 | 20 639 | 20 638 | 20 638 | 20 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 221 | 1 272 | 1 275 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 613 | 9 640 | 10 582 | 100 681 | 144 060 | 141 754 | 142 360 | 49 451 | 51 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 081 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 545 | 327 | 111 | 301 | 1 | 746 | 37 | 103 242 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 443 | 770 942 | 825 485 | 965 357 | 700 651 | 188 182 | 186 624 | 186 460 | 196 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 459 | 517 780 | 815 515 | 954 663 | 22 577 | 22 211 | 22 211 | 22 147 | 22 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 31 108 | 22 231 | 23 629 | 22 577 | 22 211 | 22 211 | 22 147 | 22 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | 1 541 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 327 | 486 672 | 792 810 | 929 493 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 984 | 253 162 | 9 970 | 10 694 | 678 074 | 165 971 | 164 414 | 164 313 | 174 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 4 | 3 | 1 | 21 702 | 20 638 | 20 639 | 20 638 | 20 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 052 | 1 272 | 1 275 | 1 278 | 1 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 150 | 251 613 | 9 640 | 10 581 | 644 992 | 144 060 | 141 754 | 142 360 | 49 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 328 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 1 545 | 327 | 111 | 1 | 746 | 37 | 103 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 770 942 | 825 485 | 965 357 | 865 638 | 188 182 | 186 625 | 186 460 | 196 756 | 96 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 045 | 2 002 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 045 | 1 002 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 704 | 12 286 | 12 286 | 12 286 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 704 | 12 286 | 12 286 | 12 286 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 897 | 825 684 | 970 816 | 863 636 | 309 579 | 316 006 | 304 968 | 319 678 | 221 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 000 | 112 200 | 204 619 | 30 239 | 12 352 | 66 | 66 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 732 | 517 283 | 492 915 | 659 018 | 279 340 | 303 654 | 304 902 | 319 612 | 221 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 165 | 223 401 | 365 701 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 443 | 770 942 | 825 485 | 965 357 | 700 651 | 188 182 | 186 624 | 186 460 | 196 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 038 | 3 045 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 038 | 2 045 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 404 | 5 704 | 12 286 | 12 286 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 404 | 5 704 | 12 286 | 12 286 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 405 | 767 897 | 825 685 | 970 817 | 639 422 | 309 579 | 316 005 | 304 968 | 319 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 000 | 112 200 | 14 733 | 30 239 | 12 352 | 66 | 66 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 405 | 728 732 | 517 283 | 492 915 | 624 689 | 279 340 | 303 653 | 304 902 | 319 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 165 | 223 401 | 365 702 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 978 | 5 970 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 22 881 | 27 960 | 5 018 | 1 692 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 903 | 21 990 | 9 357 | 6 951 | 511 | 1 019 | |||
| Выручка за отчетный год | 27 960 | 5 018 | 1 692 | 174 648 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 970 | 18 019 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 970 | 4 505 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 692 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 951 | 13 514 | 1 997 | 569 | 297 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 990 | 9 357 | 6 951 | 156 629 | 511 | 1 019 | 2 449 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 978 | 5 970 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 018 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 568 | 1 997 | 569 | 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 103 | 9 361 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 690 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 11 000 | 73 247 | 63 374 | 80 | 25 | 337 | 1 077 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 873 | 10 380 | 1 067 | 68 391 | 166 713 | 630 | 3 732 | 984 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 364 | 1 103 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 11 000 | 63 374 | 80 | 25 | 337 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 614 | 4 873 | 10 380 | 1 067 | 3 249 | 166 713 | 1 791 | 630 | 3 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 038 | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 | 1 096 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 474 | 1 067 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 096 | 358 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 876 | 269 | 199 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 638 | 876 | 269 | 199 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | 1 067 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 9 003 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 9 003 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 038 | 7 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 002 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 462 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 462 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 462 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 002 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 360 242 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 366 | 945 | 89 | 103 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 217 | 420 778 | 1 527 | 862 | 105 240 | 328 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 306 | 328 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 43 944 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 273 | 420 778 | 1 527 | 862 | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 627 | 169 412 | 582 | 773 | 2 035 | 103 295 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 562 | 12 538 | 259 | 530 | 78 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 353 | 9 | 688 | 986 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 619 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 093 | 156 874 | 582 | 505 | 817 | 102 231 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 600 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 251 366 | 945 | 89 | 103 205 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | -105,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 865,6 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | 196,8 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -127,1 млн ₽ | -129,4 млн ₽ | -130,8 млн ₽ | -135,2 млн ₽ | -137,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,33 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,24 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | -0,68 | -0,69 | -0,70 | -0,69 | -1,43 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -56,0 % | -1,2 % | -0,8 % | -2,2 % | -2,5 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | — | — | 14 741 дн. | 7 392 дн. | 3 076 дн. | 50 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 536 дн. | — | — | 217 787 дн. | 114 483 дн. | 32 987 дн. | 149 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,87 | -0,92 | -0,86 | -0,83 | -1,99 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -11,47 | -8,18 | -7,80 | -7,73 | -15,66 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -143 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).