Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ", Электроугли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 6 017 | 341 | 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 53 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 53 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 6 017 | 299 | 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 46 | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 279 | 5 070 | 4 342 | 3 638 | 4 711 | 6 073 | 5 972 | 234 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 528 | 2 | 19 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 43 | 81 | 16 | 63 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 797 | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 333 | 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 42 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 42 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 798 | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 298 | 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 289 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 111 | 7 192 | 5 070 | 4 342 | 3 638 | 4 711 | 6 073 | 235 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 528 | 18 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 47 | 43 | 81 | 16 | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 6 017 | 341 | 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 292 | 2 543 | 2 644 | 3 101 | 4 120 | 5 768 | 5 968 | 341 | 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | 79 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 533 | 2 634 | 3 091 | 4 110 | 5 758 | 5 958 | 288 | 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 377 | 2 576 | 1 742 | 619 | 609 | 896 | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 377 | 2 576 | 1 742 | 619 | 609 | 896 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 797 | 7 669 | 5 119 | 4 386 | 3 720 | 4 729 | 6 664 | 333 | 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 543 | 2 292 | 2 543 | 2 644 | 3 101 | 4 120 | 5 768 | 333 | 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 282 | 2 533 | 2 634 | 3 091 | 4 110 | 5 758 | 320 | 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 254 | 5 377 | 2 576 | 1 742 | 619 | 609 | 896 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 254 | 5 377 | 2 576 | 1 742 | 619 | 609 | 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 948 | 2 705 | 2 107 | 1 635 | 1 466 | 3 419 | 5 874 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 452 | 41 849 | 29 516 | 23 862 | 20 701 | 40 546 | 49 589 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 496 | 39 144 | 27 409 | 22 227 | 19 235 | 37 127 | 43 715 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 849 | 29 516 | 23 862 | 20 701 | 40 546 | 49 589 | 18 370 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 1 635 | 1 466 | 3 419 | 5 874 | 2 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 536 | 751 | 1 370 | 3 358 | 659 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 758 | 1 099 | 715 | 2 049 | 2 516 | 1 528 | 22 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 698 | 27 409 | 22 227 | 19 235 | 37 127 | 43 715 | 16 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 151 | 349 | 536 | 751 | 1 370 | 3 358 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 554 | 1 758 | 1 099 | 715 | 2 049 | 2 516 | 24 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 217 | 319 | 204 | 601 | 1 288 | 3 312 | 258 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 257 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 960 | 30 | 334 | 151 | 90 | 46 | 407 | 17 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | 448 | 319 | 204 | 601 | 1 288 | 3 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 1 257 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 1 960 | 30 | 334 | 151 | 90 | 46 | 6 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | 222 | 251 | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 225 | 66 | 101 | 144 | 269 | 664 | 5 | 8 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 66 | 101 | 144 | 269 | 664 | 57 | 8 | 10 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 60 | 24 | 11 | 2 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 2 | 60 | 24 | 11 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 251 | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 251 | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 251 | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | 2 634 | 3 091 | 4 110 | 5 758 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 543 | 2 644 | 3 101 | 4 120 | 5 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 634 | 3 091 | 4 110 | 5 758 | 5 958 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 644 | 3 101 | 4 120 | 5 768 | 5 968 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 | 457 | 1 019 | 2 648 | 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 101 | 4 120 | 5 768 | 5 968 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 644 | 3 101 | 4 120 | 5 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 062 | 1 | 1 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 970 | 28 577 | 27 531 | 44 551 | 57 645 | 25 928 | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 970 | 28 577 | 27 420 | 44 551 | 57 645 | 25 876 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 069 | 28 578 | 27 531 | 44 550 | 56 247 | 26 454 | 40 | 54 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 972 | 27 663 | 26 511 | 43 437 | 53 590 | 24 770 | 23 | 35 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 357 | 337 | 360 | 345 | 517 | 515 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 66 | 166 | 221 | 703 | 314 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 31 | 31 | 33 | 79 | 17 | 19 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 39 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 39 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | 39 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 528 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 341 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 341 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,88 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,12 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,74 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,0 % | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -12,4 % | 4,6 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | -12,4 % | 21,7 % ▼ | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,27 | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 78 дн. | 72 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 418).