Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''КАСКАД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 165 | 175 | 329 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 165 | 175 | 329 | 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 91 | 105 | 244 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 140 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 74 | 14 | 3 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 147 | 165 | 179 | 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 146 | 165 | 179 | 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 122 | 91 | 33 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 81 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 74 | 126 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 165 | 175 | 329 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 53 | 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 112 | 17 | 479 | 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | 384 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 112 | 17 | 95 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 147 | 165 | 179 | 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 31 | 53 | 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 116 | 112 | 20 | 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 384 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 116 | 112 | 20 | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 55 | 795 | 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 356 | 662 | 1 535 | 1 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 607 | 740 | 570 | |
| Выручка за отчетный год | 356 | 662 | 1 304 | 1 036 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 55 | 145 | 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 145 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 735 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 607 | 1 159 | 570 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 37 | 55 | 49 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 746 | 735 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 22 | 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 33 | 23 | 35 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 19 | 22 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 33 | 28 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 19 | 22 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 22 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 22 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 22 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 356 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 147 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 3,74 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | -89,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 55 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.