Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЯХОНТОВЫЙ ЛЕС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЯХОНТОВЫЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 636 | 13 953 | 15 780 | 10 400 | 12 976 | 11 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 1 652 | 1 487 | 1 322 | 1 178 | 1 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 526 | 1 652 | 1 487 | 1 322 | 1 178 | 1 045 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 110 | 12 301 | 14 293 | 9 078 | 11 798 | 10 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 4 253 | 204 | 188 | 128 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 157 | 7 627 | 13 809 | 8 627 | 11 514 | 10 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 421 | 280 | 263 | 156 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 663 | 13 953 | 15 780 | 10 400 | 12 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 1 652 | 1 487 | 1 322 | 1 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 526 | 1 652 | 1 487 | 1 322 | 1 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 137 | 12 301 | 14 293 | 9 078 | 11 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 822 | 4 253 | 204 | 188 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 294 | 7 627 | 13 809 | 8 627 | 11 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 421 | 280 | 263 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 636 | 13 953 | 15 780 | 10 400 | 12 976 | 11 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 273 | 5 690 | 10 237 | 9 383 | 5 771 | 5 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 263 | 5 680 | 10 227 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 363 | 8 264 | 5 543 | 1 017 | 7 205 | 5 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 363 | 8 264 | 5 543 | 1 017 | 7 205 | 5 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 662 | 13 953 | 15 780 | 10 400 | 12 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 482 | 5 690 | 10 237 | 9 383 | 5 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 472 | 5 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 180 | 8 263 | 5 543 | 1 017 | 7 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 180 | 8 263 | 5 543 | 1 017 | 7 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 4 547 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 002 | 7 547 | 35 504 | 14 735 | 20 091 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 976 | 14 763 | 30 957 | 15 297 | 23 414 | |
| Выручка за отчетный год | 9 588 | 7 547 | 35 504 | 14 735 | 20 091 | 37 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 4 547 | 502 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 385 | 4 547 | 502 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 185 | 14 763 | 30 957 | 15 297 | 23 414 | 36 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 026 | 4 547 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 263 | 4 547 | 502 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 936 | 4 547 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 936 | 4 547 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 289 | 400 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 263 | 4 547 | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 263 | 4 547 | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -854 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 8,93 | 1,64 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 8,74 | 1,62 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,44 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 1,25 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,7 % | -8,2 % | -27,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,1 % | -62,6 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.