Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ -С", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ -С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 801 | 49 477 | 67 856 | 80 446 | 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 540 | 39 605 | 41 054 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 540 | 39 605 | 41 054 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 | 11 937 | 28 251 | 39 392 | 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 2 921 | 471 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 679 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 3 355 | 25 065 | 38 898 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 67 | 265 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 1 329 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 719 | 801 | 56 988 | 67 856 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 540 | 39 605 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 540 | 39 605 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 719 | 801 | 19 448 | 28 251 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 | 2 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 405 | 19 134 | 25 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 142 | 67 | 265 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 | 49 477 | 67 856 | 80 446 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | 1 107 | 30 680 | 59 122 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 | 1 097 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 48 370 | 37 176 | 21 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 48 370 | 37 176 | 21 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 719 | 801 | 56 988 | 67 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 438 | 1 107 | 30 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 428 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 | 363 | 55 881 | 37 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 363 | 55 881 | 37 176 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 4 126 | 920 | 25 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 612 | 7 783 | 79 146 | 260 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 3 657 | 78 226 | 234 259 | |
| Выручка за отчетный год | 7 783 | 79 146 | 260 189 | 366 951 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 126 | 76 652 | 25 930 | 29 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 | 920 | 25 930 | 29 372 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 208 | 65 703 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | 10 029 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 657 | 2 494 | 234 259 | 337 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 532 | 920 | 25 930 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 3 208 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 386 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 888 | 25 627 | 32 652 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 59 | 15 643 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 38 | 362 | 12 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 519 | 888 | 25 627 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 38 | 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 412 | 668 | 20 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 104 | 220 | 5 183 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 220 | 5 183 | 4 199 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 668 | 20 444 | 28 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 668 | 20 444 | 28 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 412 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 1 316 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 438 | 1 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 888 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | 888 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 888 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 413 | 888 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 428 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 068 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 154 | 88 983 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 654 | 77 573 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 11 410 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 163 | 82 915 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 155 | 65 580 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 655 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 914 | 16 680 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 381 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 381 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | 6 293 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | 6 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | — |
| Активы | 67,9 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,85 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,83 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,73 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,36 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 35,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,6 % | 48,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.