Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АСТРА", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 848 545 | 1 180 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 164 | 946 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 164 | 946 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 847 381 | 1 179 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 983 | 398 546 | 530 710 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 006 | 23 191 | 22 038 | 15 096 | 829 | 377 410 | 577 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 24 098 | 4 560 | 4 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 38 | 66 | 41 | 6 | 66 312 | 67 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 848 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 847 381 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 983 | 398 546 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 006 | 23 191 | 22 038 | 15 096 | 829 | 377 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 24 098 | 4 560 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 38 | 66 | 41 | 6 | 66 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 553 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 848 545 | 1 180 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 545 | 6 626 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 | 31 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 1 126 | 1 751 | 2 461 | 2 960 | 9 093 | 25 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 501 | 21 164 | 19 413 | 11 736 | 17 456 | 833 952 | 1 149 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 211 | 34 549 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 501 | 21 164 | 19 413 | 11 736 | 17 456 | 760 741 | 1 115 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 047 | 27 790 | 26 664 | 19 697 | 25 916 | 848 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 545 | 6 626 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 1 126 | 1 751 | 2 461 | 2 960 | 9 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 501 | 21 164 | 19 413 | 11 736 | 17 456 | 833 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 211 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 501 | 21 164 | 19 413 | 11 736 | 17 456 | 760 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 2 516 | 2 577 | 2 290 | 1 602 | 154 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 051 | 99 742 | 83 525 | 85 664 | 8 975 | 2 235 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 915 | 97 226 | 80 948 | 83 374 | 7 373 | 2 081 634 | |
| Выручка за отчетный год | 7 051 | 99 742 | 83 525 | 85 664 | 8 975 | 2 235 662 | 7 723 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 2 516 | 2 577 | 2 290 | 1 602 | 154 028 | 721 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 1 378 | 827 | 922 | 226 | 18 027 | 158 866 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 324 | 522 152 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | 1 138 | 1 750 | 1 368 | 1 376 | 7 677 | 40 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 915 | 97 226 | 80 948 | 83 374 | 7 373 | 2 081 634 | 7 002 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 1 378 | 827 | 922 | 225 | 18 027 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 324 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 1 138 | 1 750 | 1 368 | 1 377 | 7 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 1 351 | 786 | 889 | 629 | 7 456 | 21 991 |
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 425 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 63 734 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 020 | 6 487 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 27 | 41 | 28 | 44 | 20 797 | 79 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 1 351 | 786 | 889 | 628 | 7 456 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 447 | 425 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 020 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 27 | 41 | 28 | 30 | 20 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 080 | 625 | 709 | 498 | 6 133 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 271 | 161 | 180 | 130 | 1 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 271 | 161 | 180 | 130 | 1 323 | 5 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 1 080 | 625 | 709 | 499 | 6 133 | 16 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 080 | 625 | 709 | 499 | 6 133 | 16 616 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 1 080 | 625 | 709 | 498 | 6 133 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 1 126 | 1 751 | 2 461 | 2 960 | 9 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 545 | 6 626 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 1 751 | 2 461 | 2 960 | 9 093 | 25 709 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 626 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 | 31 209 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 625 | 710 | 499 | 6 133 | 16 616 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 080 | 625 | 710 | 499 | 6 133 | 16 616 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 625 | 710 | 499 | 6 133 | 16 616 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 080 | 625 | 710 | 499 | 6 133 | 16 616 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 876 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 | 31 209 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 795 | 3 876 | 7 251 | 7 961 | 8 460 | 14 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 558 | 9 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 196 | 84 044 | 48 989 | 11 320 | 2 013 018 | 6 671 533 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 473 | 84 044 | 48 989 | 9 603 | 1 873 846 | 6 199 687 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 723 | 1 717 | 139 172 | 471 846 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 638 | 86 766 | 49 015 | 1 355 | 2 041 612 | 10 091 194 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 352 | 84 418 | 47 567 | 106 | 1 570 000 | 6 243 161 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | 1 097 | 834 | 739 | 40 593 | 221 130 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 267 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | 110 | 120 | 139 | 544 | 5 146 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 311 | 1 141 | 494 | 371 | 430 475 | 3 570 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 560 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 560 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 750 | 99 528 | 414 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 750 | 99 528 | 1 917 513 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 528 | 1 917 513 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 909 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 502 909 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 70 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.