Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 35 | 106 | 124 | 126 | 128 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 35 | 107 | 124 | 127 | 128 | 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 24 | 16 | 49 | 56 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 21 | 83 | 108 | 78 | 72 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 35 | 106 | 124 | 126 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 35 | 107 | 124 | 127 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 14 | 24 | 16 | 49 | 56 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 21 | 83 | 108 | 78 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 35 | 106 | 124 | 126 | 128 | 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 30 | 34 | 36 | 36 | 36 | 96 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 72 | 88 | 90 | 92 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 72 | 88 | 90 | 92 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 35 | 106 | 124 | 126 | 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 | 34 | 36 | 36 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 72 | 88 | 90 | 92 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 72 | 88 | 90 | 92 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 16 | 16 | 85 | 55 | ||
| Выручка за предыдущий год | 172 | 131 | 149 | 153 | 132 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 115 | 133 | 68 | 77 | ||
| Выручка за отчетный год | 172 | 131 | 149 | 153 | 132 | 202 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 16 | 16 | 85 | 55 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 16 | 16 | 85 | 55 | 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 115 | 133 | 68 | 77 | 98 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 16 | 16 | 85 | 55 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 10 | 14 | 84 | 54 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 14 | 84 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 5 | 2 | 1 | 60 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 5 | 2 | 1 | 60 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | — | 1 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 35 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,00 | 1,49 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,00 | 1,49 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,20 | 1,15 | 1,23 | 0,87 | 0,78 | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 2,12 | 2,44 | 2,50 | 2,56 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,3 % | 4,7 % | 1,6 % | — | 0,8 % | 37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 14,7 % | 5,6 % | — | 2,8 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.