Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №19", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №19"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 214 | 243 300 | 229 822 | 194 036 | 220 958 | 284 315 | 272 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 994 | 69 070 | 65 536 | 63 269 | 64 746 | 71 038 | 71 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 994 | 69 070 | 65 536 | 63 269 | 64 746 | 69 122 | 71 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 916 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 220 | 174 230 | 164 287 | 130 767 | 156 212 | 213 277 | 200 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 153 | 116 763 | 95 833 | 71 018 | 77 925 | 81 859 | 141 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 450 | 981 | 79 | 35 | 69 | 403 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 802 | 36 465 | 35 687 | 38 246 | 43 104 | 103 868 | 29 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 936 | 19 697 | 32 376 | 21 202 | 34 778 | 26 826 | 28 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 324 | 312 | 266 | 335 | 321 | 791 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 669 | 243 300 | 229 822 | 194 036 | 220 958 | 284 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 994 | 69 070 | 65 536 | 63 269 | 64 746 | 71 038 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 994 | 69 070 | 65 536 | 63 269 | 64 746 | 71 038 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 675 | 174 230 | 164 287 | 130 767 | 156 211 | 213 277 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 153 | 116 763 | 95 833 | 71 018 | 77 925 | 81 859 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | 981 | 79 | 35 | 69 | 403 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 802 | 36 465 | 35 687 | 38 246 | 43 103 | 103 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 936 | 19 697 | 32 376 | 21 202 | 34 778 | 26 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 324 | 312 | 266 | 335 | 321 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 214 | 243 300 | 229 822 | 194 036 | 220 958 | 284 315 | 272 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 175 | 138 626 | 142 991 | 146 268 | 161 935 | 172 664 | 188 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 623 | 1 063 | 1 336 | 2 119 | 2 656 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 362 | 34 813 | 38 555 | 41 393 | 56 786 | 66 732 | 82 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 039 | 104 674 | 86 832 | 47 768 | 59 023 | 111 651 | 83 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 531 | 103 980 | 82 661 | 43 360 | 54 653 | 106 371 | 75 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 508 | 694 | 4 171 | 4 407 | 4 370 | 5 280 | 8 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 668 | 243 300 | 229 822 | 194 037 | 220 958 | 284 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 175 | 138 626 | 142 991 | 146 269 | 161 935 | 172 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 623 | 1 063 | 1 336 | 2 119 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 362 | 34 813 | 38 555 | 41 393 | 56 786 | 66 732 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 493 | 104 674 | 86 832 | 47 768 | 59 023 | 111 651 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 986 | 103 980 | 82 661 | 43 360 | 54 653 | 106 371 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 694 | 4 171 | 4 407 | 4 370 | 5 280 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 570 | 66 175 | 62 735 | 53 352 | 56 791 | 57 641 | |
| Выручка за предыдущий год | 361 994 | 714 309 | 492 863 | 363 828 | 621 561 | 785 239 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 424 | 648 134 | 430 128 | 310 476 | 564 770 | 727 598 | |
| Выручка за отчетный год | 361 994 | 714 309 | 492 863 | 363 828 | 621 561 | 785 239 | 729 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 570 | 66 175 | 62 735 | 53 352 | 56 791 | 57 641 | 83 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 052 | 13 665 | 14 547 | 13 269 | 15 811 | 11 490 | 34 523 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 518 | 52 510 | 48 188 | 40 083 | 40 980 | 46 151 | 49 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 424 | 648 134 | 430 128 | 310 476 | 564 770 | 727 598 | 646 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 052 | 13 665 | 14 547 | 13 269 | 15 811 | 11 490 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 518 | 52 510 | 48 188 | 40 083 | 40 980 | 46 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 694 | 17 940 | 12 703 | 8 727 | 22 649 | 13 770 | 22 256 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 110 | 28 791 | 16 462 | 35 000 | 23 083 | 16 739 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 468 | 24 516 | 18 306 | 39 542 | 16 245 | 14 459 | 12 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 694 | 17 940 | 12 703 | 8 727 | 22 649 | 13 770 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 110 | 28 791 | 16 462 | 35 000 | 23 083 | 16 739 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 468 | 24 516 | 18 306 | 39 542 | 16 245 | 14 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 790 | 12 450 | 9 848 | 5 476 | 15 668 | 10 729 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 539 | 5 485 | 3 383 | 3 251 | 5 118 | 3 039 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 365 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 221 | 5 485 | 3 383 | 3 251 | 5 118 | 3 039 | 6 366 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 738 | 1 897 | 588 | 285 | 1 915 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 506 | 588 | 285 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 365 | 5 | 1 863 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 12 450 | 8 792 | 5 476 | 15 668 | 10 728 | 15 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 12 450 | 8 792 | 5 476 | 15 668 | 10 729 | 15 890 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 790 | 12 450 | 9 848 | 5 476 | 15 668 | 10 729 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 623 | 1 063 | 1 336 | 2 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 362 | 34 813 | 38 555 | 41 393 | 56 786 | 66 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 175 | 138 626 | 142 991 | 146 269 | 161 935 | 172 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 | 103 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 623 | 1 063 | 1 336 | 2 119 | 2 656 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 362 | 34 813 | 38 555 | 41 393 | 56 786 | 66 732 | 82 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 175 | 138 626 | 142 991 | 146 268 | 161 935 | 172 664 | 188 553 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 103 813 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 362 | 12 451 | 8 792 | 5 476 | 15 669 | 10 728 | 15 889 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 175 | 12 451 | 8 792 | 5 476 | 15 669 | 10 728 | 15 889 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 12 451 | 8 792 | 5 476 | 15 669 | 10 728 | 15 889 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 108 | 12 451 | 8 792 | 5 476 | 15 669 | 10 728 | 15 889 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 103 813 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 254 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 125 067 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 427 | 2 198 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 427 | 2 198 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 315 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 112 | 2 198 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 112 | 2 198 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 623 | 440 | 274 | 783 | 536 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 175 | 1 389 626 | 142 991 | 146 268 | 161 936 | 172 664 | 188 553 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 175 | 138 626 | 142 991 | 146 269 | 161 936 | 172 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 761 | 22 774 | 19 421 | 949 | 11 996 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 997 | 747 985 | 395 357 | 325 427 | 468 503 | 618 467 | 625 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 673 | 708 258 | 395 357 | 325 427 | 468 503 | 618 467 | 625 806 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 | 39 727 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 906 | 740 224 | 372 583 | 334 403 | 449 082 | 617 518 | 613 810 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 875 | 569 164 | 291 360 | 225 271 | 347 475 | 512 718 | 472 438 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 976 | 84 039 | 75 506 | 71 904 | 94 595 | 100 166 | 104 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 148 | 11 439 | 3 169 | 7 012 | 4 634 | 10 726 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 907 | 75 582 | 2 548 | 37 228 | 26 387 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 845 | 8 901 | 10 667 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 845 | 8 901 | 10 667 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 095 | 2 198 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 112 | 2 198 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 983 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 761 | 12 679 | 13 576 | 1 329 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 229,8 млн ₽ | 221,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.