Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИЗОЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 489 | 13 468 | 42 825 | 41 905 | 54 818 | 45 135 | 58 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 489 | 13 396 | 42 753 | 41 833 | 54 746 | 45 063 | 58 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 933 | 5 099 | 16 225 | 11 512 | 8 107 | 613 | 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 83 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 189 | 6 586 | 24 013 | 28 829 | 42 490 | 42 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 393 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 1 628 | 2 515 | 1 492 | 4 149 | 2 093 | 11 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 489 | 28 759 | 42 825 | 41 905 | 54 818 | 45 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 489 | 28 687 | 42 753 | 41 833 | 54 746 | 45 063 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 933 | 11 066 | 16 225 | 11 512 | 8 107 | 613 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 17 047 | 24 013 | 28 829 | 42 490 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 357 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 095 | 574 | 2 515 | 1 492 | 4 149 | 2 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 489 | 13 468 | 42 825 | 41 905 | 54 818 | 45 135 | 58 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 834 | 1 534 | 1 505 | 534 | 1 464 | 2 951 | 8 756 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 834 | 1 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 655 | 11 934 | 41 320 | 41 371 | 53 354 | 42 184 | 49 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 655 | 11 934 | 41 320 | 41 371 | 53 354 | 42 184 | 49 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 489 | 28 759 | 42 825 | 41 905 | 54 818 | 45 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 834 | 2 262 | 1 505 | 534 | 1 464 | 2 951 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 834 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 655 | 26 497 | 41 320 | 41 371 | 53 354 | 42 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 655 | 26 497 | 41 320 | 41 371 | 53 354 | 42 184 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | 87 891 | 122 871 | 142 377 | 168 934 | 169 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 411 | 44 501 | 62 083 | 71 917 | 85 944 | 86 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 793 | 43 390 | 60 788 | 70 460 | 82 990 | 82 531 | |
| Выручка за отчетный год | 25 411 | 47 475 | 62 083 | 71 917 | 85 944 | 86 648 | 61 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 618 | 5 903 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 294 | 1 593 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 324 | 4 310 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 793 | 41 572 | 60 788 | 70 460 | 82 990 | 82 531 | 54 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 294 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 266 | 1 541 | 54 | 46 | 54 | 69 | 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 863 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 52 | 54 | 46 | 54 | 69 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 266 | 38 | 54 | 46 | 54 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 37 | 54 | 46 | 54 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 859 | 993 | 1 129 | 2 320 | 3 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 216 | 248 | 282 | 580 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 308 | 248 | 282 | 580 | 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 014 | 1 233 | 993 | 1 129 | 2 320 | 3 238 | 5 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 1 233 | 993 | 1 129 | 2 320 | 3 238 | 5 805 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 1 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 834 | 1 534 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 233 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 1 233 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 233 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 014 | 1 233 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 530 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 530 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 530 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 180 | 530 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 834 | 1 534 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 834 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 250 | 994 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 722 | 56 164 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 651 | 55 507 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 657 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 472 | 55 170 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 667 | 52 200 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 626 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 233 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 741 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 461 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 | 461 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 095 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 993 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 13,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,8 % | +15,8 % | +19,5 % | +0,8 % | -29,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,17 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 0,87 | 1,05 | 1,17 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 1,17 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,78 | 27,46 | 77,47 | 36,44 | 14,29 | 5,67 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 2,1 % | 2,0 % | 3,4 % | 4,8 % | 11,3 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 2,7 % | 3,7 % | 9,5 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 2,3 % | 2,7 % | 4,2 % | 7,2 % | 9,9 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | 66,0 % | 211,4 % | 158,5 % | 109,7 % | 66,3 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 1,45 | 1,72 | 1,57 | 1,92 | 1,05 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 141 дн. | 146 дн. | 180 дн. | 178 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 97 дн. | 60 дн. | 36 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).