Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОФИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 103 | 269 | 227 | 237 | 146 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 103 | 269 | 227 | 238 | 146 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 91 | 250 | 99 | 171 | 141 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 12 | 19 | 128 | 66 | 5 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 97 | 103 | 269 | 300 | 237 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 98 | 103 | 269 | 301 | 237 | 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 59 | 91 | 250 | 184 | 171 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 39 | 12 | 19 | 107 | 65 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 103 | 269 | 227 | 237 | 146 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 90 | 255 | 210 | 225 | 137 | 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 97 | 103 | 269 | 300 | 237 | 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 90 | 255 | 292 | 225 | 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 29 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 33 | 13 | 14 | 8 | 12 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 33 | 13 | 14 | 8 | 12 | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 190 | 92 | 211 | 3 468 | 2 810 | 2 211 |
| Выручка за предыдущий год | 956 | 1 107 | 1 670 | 2 187 | 1 792 | 1 393 | 1 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 | 917 | 1 578 | 1 976 | 1 676 | 1 417 | 1 133 |
| Выручка за отчетный год | 1 107 | 1 670 | 2 187 | 2 127 | 1 395 | 1 078 | 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 92 | 211 | 111 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 92 | 211 | 111 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 917 | 1 578 | 1 976 | 2 016 | 1 417 | 1 133 | 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 190 | 92 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 55 | 167 | 65 | 44 | 37 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 37 | 44 | 46 | 44 | 37 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 167 | 55 | 167 | 30 | 44 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 23 | 37 | 44 | 30 | 44 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 167 | 55 | 167 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 55 | 167 | 65 | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 55 | 167 | 65 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | ||
| Активы | 103 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,0 % | -2,7 % | -34,4 % | -22,7 % | -28,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,92 | 19,21 | 13,35 | 19,83 | 16,22 | — | 2,82 | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,92 | 19,21 | 13,35 | 19,75 | 16,22 | — | 2,32 | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,36 | 7,53 | 5,50 | 0,56 | — | 0,25 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 9,6 % | 5,2 % | -1,6 % | -5,1 % | 16,0 % | 6,2 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 7,6 % | 3,1 % | -4,7 % | -8,5 % | 9,4 % | 3,5 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 62,1 % | 28,6 % | -27,8 % | -63,0 % | 55,8 % | 4,7 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,1 % | 65,5 % | 31,0 % | -29,3 % | -67,2 % | 55,8 % | 12,5 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 16,21 | 8,13 | 9,37 | 5,89 | 7,38 | 5,96 | 1,91 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 42 дн. | 17 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 36 дн. | 90 дн. ▲ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. ▲ | 7 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.1 (компаний: 694).