Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ПОДВЯЗНОВО", Новые псарьки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ПОДВЯЗНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 307 177 | 1 469 802 | 1 457 628 | 1 421 204 | 1 297 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 888 969 | 1 026 698 | 1 095 697 | 1 166 589 | 1 073 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 888 969 | 988 933 | 1 053 875 | 1 118 226 | 1 022 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 822 | 48 363 | 51 101 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 765 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 208 | 443 104 | 361 931 | 254 614 | 223 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 | 19 905 | 7 303 | 7 515 | 6 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 268 | 100 721 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 686 | 204 662 | 354 623 | 247 093 | 217 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 115 590 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 522 | 5 | 6 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 366 | 1 415 995 | 1 469 804 | 1 457 628 | 1 421 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 159 | 889 048 | 1 026 715 | 1 095 697 | 1 166 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 082 | 888 969 | 988 933 | 1 053 875 | 1 118 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 782 | 41 822 | 48 363 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 077 | 79 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 207 | 526 947 | 443 087 | 361 931 | 254 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 123 | 19 905 | 7 303 | 7 515 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 289 | 88 268 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 873 | 328 685 | 421 660 | 354 623 | 247 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 121 | 1 522 | 5 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 307 177 | 1 469 804 | 1 457 628 | 1 421 204 | 1 297 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 482 | 394 006 | 292 028 | 204 011 | 103 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 672 | 458 672 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 232 | 259 897 | 194 491 | 166 542 | 561 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 070 | 235 659 | 168 675 | 140 434 | 535 672 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 162 | 24 238 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 816 | 26 108 | 26 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 463 | 815 901 | 971 109 | 1 050 651 | 631 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 945 | 562 653 | 548 030 | 553 581 | 26 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 518 | 253 248 | 423 079 | 497 070 | 605 932 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 366 | 1 415 996 | 1 469 804 | 1 457 628 | 1 421 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 920 | 484 567 | 394 006 | 292 028 | 204 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 672 | 458 672 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 885 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 213 | 81 232 | 259 897 | 194 491 | 166 542 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 070 | 74 070 | 235 659 | 168 675 | 140 434 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 143 | 7 162 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 238 | 25 816 | 26 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 233 | 850 197 | 815 901 | 971 109 | 1 050 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 518 | 445 945 | 562 653 | 548 030 | 553 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 715 | 404 252 | 253 248 | 423 079 | 497 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 12 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 840 | 12 183 | 43 951 | 11 623 | 19 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 544 | 58 439 | 45 244 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 183 | 43 951 | 11 623 | 19 508 | 32 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 183 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 803 | 25 923 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 621 | 58 439 | 45 244 | 42 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 483 | 13 803 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 885 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 877 | 5 574 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 866 | 67 | 95 215 | 733 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 517 | 17 002 | 149 776 | 6 802 | 90 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 664 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 156 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 877 | 5 574 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 178 866 | 80 | 95 215 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 036 | 129 738 | 17 002 | 149 776 | 6 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 647 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 831 | 2 462 | 6 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 143 | 6 019 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 267 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 227 | 2 462 | 6 250 | 2 620 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 591 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 019 | 17 076 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 765 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 562 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 562 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 647 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104,5 млн ₽ | -88,0 млн ₽ | -97,8 млн ₽ |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 292,0 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,24 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,24 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 5,97 | 11,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -6,2 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,8 % | -43,1 % | -94,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 61 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 642 дн. | 4 010 дн. | 5 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,68 | -3,13 | -1,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,97 | -3,94 | -2,49 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.