Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ БОС", Мартемьяново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ БОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 696 | 8 940 | 14 392 | 15 009 | 14 005 | 23 943 | 18 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 1 404 | 2 206 | 2 368 | 2 326 | 2 314 | 2 349 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 36 | 26 | 17 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 474 | 372 | 340 | 31 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 1 358 | 1 696 | 1 970 | 1 970 | 2 307 | 2 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 7 536 | 12 186 | 12 641 | 11 679 | 21 629 | 16 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 5 044 | 6 361 | 8 488 | 8 111 | 9 490 | 10 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 | 14 | 9 | 481 | 905 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 2 018 | 5 249 | 3 282 | 3 100 | 11 293 | 3 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 406 | 203 | 502 | 752 | 419 | 89 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 60 | 119 | 40 | 276 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 696 | 8 940 | 14 392 | 15 009 | 14 006 | 23 943 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 1 404 | 2 206 | 2 368 | 2 327 | 2 314 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 36 | 26 | 17 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 372 | 340 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 1 358 | 1 696 | 1 970 | 1 970 | 2 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 601 | 7 536 | 12 186 | 12 641 | 11 679 | 21 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 5 044 | 6 361 | 8 488 | 8 111 | 9 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 14 | 9 | 481 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 2 018 | 5 249 | 3 282 | 3 100 | 11 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 406 | 203 | 502 | 752 | 419 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 60 | 119 | 40 | 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 696 | 8 940 | 14 392 | 15 009 | 14 005 | 23 943 | 18 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 1 762 | 2 094 | 1 595 | 1 722 | 1 923 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 137 | 1 762 | 2 094 | 1 595 | 1 722 | 1 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | 14 269 | 16 634 | 18 729 | 17 060 | 28 231 | 22 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 402 | 929 | 528 | 539 | 683 | 4 501 | 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 13 340 | 16 106 | 18 190 | 16 377 | 23 730 | 22 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 696 | 8 940 | 14 392 | 15 009 | 14 006 | 23 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 1 762 | 2 094 | 1 595 | 1 722 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 137 | 1 762 | 2 094 | 1 595 | 1 722 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 075 | 14 269 | 16 634 | 18 729 | 17 005 | 28 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 | 929 | 528 | 538 | 683 | 4 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 13 340 | 16 106 | 18 190 | 16 322 | 23 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 4 001 | 12 722 | 17 698 | 18 679 | 14 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 984 | 28 965 | 79 192 | 78 783 | 75 133 | 61 044 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 868 | 24 964 | 66 470 | 61 085 | 56 454 | 46 598 | |
| Выручка за отчетный год | 984 | 28 965 | 79 192 | 78 783 | 75 133 | 61 044 | 71 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 4 001 | 12 722 | 17 698 | 18 609 | 14 446 | 16 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 892 | 1 127 | 116 | 3 114 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 559 | 10 258 | 9 830 | 16 571 | 18 652 | 14 327 | 13 875 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 868 | 24 964 | 66 470 | 61 085 | 56 524 | 46 598 | 54 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 892 | 1 127 | 22 | 116 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 559 | 10 258 | 9 830 | 16 571 | 18 652 | 14 327 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 519 | 48 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 89 | 74 | 10 | 44 | 62 | 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 011 | 1 022 | 4 464 | 3 688 | 1 627 | 1 818 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 4 013 | 5 706 | 7 664 | 2 077 | 3 393 | 4 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 589 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 89 | 74 | 59 | 44 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 011 | 1 022 | 4 466 | 3 688 | 1 627 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 4 013 | 5 706 | 7 617 | 2 077 | 3 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 1 263 | 338 | 274 | 337 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 1 263 | 338 | 273 | 337 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 164 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 164 | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 220 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 990 | 1 164 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 164 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 164 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 087 | 1 528 | 1 810 | 1 416 | 136 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 087 | 1 528 | 1 416 | 136 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 087 | 1 528 | 1 810 | 1 416 | 136 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 087 | 1 528 | 1 810 | 1 416 | 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 942 | 250 | 9 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 768 | 89 532 | 95 020 | 87 307 | 62 668 | 83 193 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 284 | 89 521 | 95 020 | 87 307 | 62 539 | 83 193 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 484 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 129 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 499 | 88 590 | 94 770 | 87 640 | 65 598 | 73 589 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 886 | 81 111 | 82 035 | 74 655 | 58 598 | 49 388 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 056 | 4 258 | 6 200 | 6 320 | 6 453 | 5 042 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | 52 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 521 | 3 169 | 6 535 | 6 665 | 547 | 19 159 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 530 | 400 | 2 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 726 | 200 | 2 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 754 | 200 | 2 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 972 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 | 374 | 200 | 9 068 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 196 | 374 | 200 | 3 886 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 182 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 568 | 250 | 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.