Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛДК-ФИЛМС", Апрелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛДК-ФИЛМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 166 | 132 691 | 117 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 411 | 235 | 3 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 411 | 235 | 3 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 755 | 132 456 | 114 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 473 | 93 854 | 81 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 7 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 449 | 27 713 | 22 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 819 | 7 215 | 9 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 684 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 553 | 97 170 | 132 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 541 | 235 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 468 | 541 | 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 085 | 96 629 | 132 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 706 | 65 223 | 93 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 761 | 28 458 | 27 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 614 | 2 842 | 7 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 2 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 166 | 132 691 | 117 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 447 | 114 736 | 111 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 437 | 114 726 | 111 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 485 | 61 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 485 | 60 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 54 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 234 | 17 894 | 6 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 234 | 17 894 | 6 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 553 | 97 170 | 132 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 010 | 95 191 | 114 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 000 | 95 181 | 114 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 196 | 171 | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 855 | 165 | 60 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 341 | 6 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 347 | 1 808 | 17 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 347 | 1 808 | 17 894 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 371 | 55 349 | 44 989 |
| Выручка за предыдущий год | 233 871 | 345 556 | 321 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 500 | 290 207 | 276 428 |
| Выручка за отчетный год | 289 606 | 321 417 | 331 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 550 | 44 989 | 41 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 715 | 24 653 | 18 136 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 835 | 20 336 | 23 697 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 056 | 276 428 | 289 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 519 | 35 619 | 24 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 852 | 19 730 | 20 336 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 045 | 24 443 | 19 450 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 69 | 3 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 279 | 2 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 520 | 35 935 | 24 443 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 175 | 634 | 69 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 318 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 543 | 28 745 | 19 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 933 | 7 184 | 4 905 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 609 | 4 905 | 3 895 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 436 | 19 543 | 15 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 436 | 19 543 | 15 555 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 543 | 28 745 | 19 543 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 181 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 191 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 736 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 546 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 546 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 546 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 726 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 190 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 242 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 118 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 764 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 353 592 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 522 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 364 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 286 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 373 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 117,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.