Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "НАРО-ФОМИНСКИЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "НАРО-ФОМИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 650 | 57 801 | 57 801 | 183 908 | 151 628 | 71 310 | 137 596 | 181 203 | 193 045 | 247 075 | 215 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 472 | 8 184 | 8 184 | 10 391 | 8 662 | 7 302 | 4 958 | 4 399 | 3 841 | 3 282 | 3 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 389 | 7 496 | 7 496 | 9 703 | 8 662 | 7 302 | 4 958 | 4 399 | 3 841 | 3 282 | 3 169 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 688 | 688 | 688 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 178 | 49 617 | 49 617 | 173 517 | 142 966 | 64 008 | 132 639 | 176 804 | 189 204 | 243 793 | 212 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 5 133 | 5 133 | 10 391 | 14 096 | 19 280 | 32 631 | 93 406 | 104 216 | 127 875 | 122 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 753 | 97 | 97 | 4 680 | 2 286 | 18 309 | 23 014 | 22 659 | 41 507 | 33 205 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 41 839 | 41 839 | 107 018 | 127 239 | 37 060 | 67 771 | 57 146 | 53 007 | 73 305 | 56 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 913 | 2 070 | 70 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 2 000 | 2 000 | 5 514 | 3 934 | 5 381 | 13 927 | 3 239 | 9 322 | 786 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 548 | 548 | 43 844 | 2 | 320 | 437 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 452 | 34 451 | 76 287 | 181 158 | 151 628 | 106 220 | 145 664 | 181 203 | 193 045 | 247 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 948 | 8 948 | 9 598 | 10 391 | 8 662 | 5 539 | 4 958 | 4 399 | 3 841 | 3 282 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 805 | 8 805 | 8 910 | 9 703 | 8 662 | 5 539 | 4 958 | 4 399 | 3 841 | 3 282 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 143 | 688 | 688 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 504 | 25 503 | 66 689 | 170 767 | 142 966 | 100 681 | 140 706 | 176 804 | 189 204 | 243 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 109 | 2 109 | 6 133 | 10 391 | 14 096 | 19 756 | 47 011 | 93 406 | 104 216 | 127 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 150 | 150 | 79 | 4 680 | 10 731 | 18 272 | 23 013 | 22 659 | 41 507 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 588 | 15 588 | 55 065 | 107 018 | 127 239 | 53 646 | 61 496 | 57 146 | 53 007 | 73 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 109 | 6 109 | 2 070 | 70 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 1 538 | 4 024 | 5 514 | 3 934 | 16 548 | 13 927 | 3 239 | 9 322 | 786 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 1 388 | 41 094 | 2 | 320 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 650 | 57 802 | 57 801 | 183 908 | 151 628 | 71 311 | 137 596 | 181 203 | 193 045 | 247 075 | 215 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 559 | 22 989 | 22 988 | 31 038 | 31 173 | 34 020 | 38 585 | 42 228 | 42 389 | 42 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 736 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 100 | 8 150 | 8 285 | 11 131 | 15 697 | 19 340 | 19 501 | 19 598 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 199 | 230 | 199 | 6 893 | 19 000 | 19 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 893 | 19 000 | 19 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | 199 | 230 | 199 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 34 614 | 34 614 | 152 640 | 120 256 | 30 398 | 80 010 | 119 975 | 150 656 | 204 589 | 220 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 365 | 4 365 | 16 465 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 30 249 | 30 249 | 136 175 | 120 256 | 30 398 | 80 010 | 119 975 | 150 656 | 204 589 | 220 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 452 | 34 451 | 76 287 | 181 158 | 151 628 | 106 220 | 145 664 | 181 203 | 193 045 | 247 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 471 | 25 470 | 27 094 | 28 288 | 31 173 | 37 923 | 38 585 | 42 228 | 42 389 | 42 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 582 | 2 582 | 4 206 | 5 400 | 8 285 | 15 035 | 15 697 | 19 340 | 19 501 | 19 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 211 | 186 | 230 | 199 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 211 | 211 | 186 | 230 | 199 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 770 | 8 770 | 49 007 | 152 640 | 120 256 | 49 296 | 88 078 | 119 975 | 150 656 | 204 589 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 7 450 | 16 465 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 670 | 5 670 | 41 557 | 136 175 | 120 256 | 49 296 | 88 078 | 119 975 | 150 656 | 204 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 571 | 7 571 | 101 488 | 114 493 | 143 276 | 166 025 | 201 038 | 197 608 | 182 982 | 49 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 949 | 34 949 | 278 209 | 351 952 | 372 456 | 362 752 | 433 025 | 459 121 | 452 132 | 119 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 378 | 27 378 | 176 721 | 237 459 | 229 180 | 196 727 | 231 987 | 261 513 | 269 150 | 70 399 | |
| Выручка за отчетный год | 963 | 100 192 | 100 192 | 351 952 | 372 456 | 428 911 | 433 025 | 459 121 | 452 132 | 119 576 | 7 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | 1 905 | 1 905 | 114 493 | 143 276 | 193 004 | 201 038 | 197 608 | 182 982 | 49 177 | 1 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 158 | 5 709 | 2 595 | 3 540 | 9 462 | 1 416 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 909 | 2 909 | 112 335 | 137 567 | 171 107 | 162 130 | 156 739 | 150 154 | 36 670 | 20 927 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 098 | 19 302 | 35 368 | 31 407 | 31 412 | 14 717 | 21 034 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 287 | 98 287 | 237 459 | 229 180 | 235 907 | 231 987 | 261 513 | 269 150 | 70 399 | 6 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 758 | 3 758 | 1 476 | 2 158 | 5 709 | 4 555 | 3 540 | 9 462 | 1 416 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 813 | 3 813 | 74 012 | 112 335 | 137 567 | 128 924 | 162 130 | 156 739 | 150 154 | 36 670 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 000 | 32 546 | 35 368 | 31 407 | 31 412 | 14 717 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 542 | 3 820 | 8 996 | 828 | 4 553 | 694 | 157 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 25 | 25 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 365 | 2 189 | 1 098 | 454 | 1 480 | 1 853 | 862 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 538 | 538 | 38 199 | 1 277 | 9 187 | 489 | 851 | 1 150 | 2 843 | 89 |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 2 912 | 2 912 | 36 626 | 2 068 | 2 332 | 1 721 | 3 907 | 1 010 | 476 | 7 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 501 | 3 501 | 1 456 | 1 542 | 3 820 | 591 | 828 | 4 553 | 694 | 157 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 2 189 | 1 098 | 1 421 | 1 480 | 1 853 | 862 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | 3 297 | 38 199 | 1 277 | 737 | 489 | 851 | 1 150 | 2 843 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 261 | 2 912 | 36 626 | 2 068 | 3 280 | 1 721 | 3 907 | 1 010 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 799 | 2 799 | 1 456 | 1 194 | 2 885 | 507 | 662 | 3 643 | 161 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 582 | 348 | 764 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 85 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 764 | 1 799 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 545 | 545 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 194 | 2 885 | 2 846 | 662 | 3 643 | 161 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 2 885 | 2 846 | 662 | 3 643 | 161 | 96 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 799 | 2 799 | 1 456 | 1 194 | 2 885 | 507 | 662 | 3 643 | 161 | 96 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 582 | 1 456 | 5 400 | 8 285 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 470 | 24 344 | 28 288 | 31 173 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 888 | 22 888 | 22 888 | 22 888 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 1 194 | 8 285 | 11 131 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 988 | 24 082 | 31 173 | 34 019 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 2 885 | 2 846 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 194 | 2 885 | 2 846 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 2 885 | 2 846 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 194 | 2 885 | 2 846 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 482 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 482 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 482 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 482 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 038 | 33 923 | 34 019 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 094 | 31 038 | 31 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 859 | 56 111 | 63 357 | 2 836 | 6 083 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 371 | 328 933 | 359 158 | 403 344 | 413 054 | 442 120 | 447 050 | 118 175 | 29 816 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 790 | 318 435 | 357 171 | 398 229 | 412 760 | 442 031 | 446 996 | 114 207 | 7 020 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 581 | 10 498 | 1 987 | 5 115 | 294 | 89 | 54 | 3 968 | 22 796 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 512 | 329 975 | 303 047 | 339 987 | 419 502 | 439 284 | 440 967 | 126 953 | 30 601 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 454 | 226 689 | 215 033 | 214 372 | 219 910 | 225 769 | 207 376 | 47 771 | 7 387 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 302 | 82 562 | 68 745 | 106 310 | 106 411 | 122 289 | 145 320 | 44 620 | 17 629 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 445 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 228 | 24 771 | 39 658 | 12 804 | 2 160 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 756 | 20 724 | 18 824 | 19 305 | 71 953 | 66 455 | 48 613 | 21 758 | 3 425 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 242 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 242 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 468 | 2 532 | 16 250 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 468 | 66 020 | 34 141 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 020 | 34 141 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 468 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 488 | 17 891 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 488 | 17 891 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 327 | 1 490 | 72 361 | 63 357 | 2 836 | 6 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 433,0 млн ₽ | 459,1 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 662 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -48,3 млн ₽ | ||
| Активы | 71,3 млн ₽ | 137,6 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,0 % | -1,5 % | -73,6 % | -94,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,66 | 1,47 | 1,26 | 1,19 | 0,96 | 2,30 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,02 | 0,50 | 0,41 | 0,36 | 0,25 | 1,48 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,17 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,17 | -0,02 | 0,61 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 2,57 | 3,29 | 3,55 | 4,82 | — | 0,32 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 2,1 % | 0,3 % | -1,8 % | -573,0 % | 6,9 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,1 % | -676,5 % | 3,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -22,4 % | 3,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 1,7 % | 8,6 % | 0,4 % | 0,2 % | — | 15,2 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,15 | 2,53 | 2,34 | 0,48 | 0,03 | 2,59 ▼ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 224 дн. | 2 869 дн. | 19 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 51 дн. | 130 дн. | 141 дн. | 663 дн. | 7 410 дн. | 16 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -676,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).